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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AP Constructions | 148 120.00 | 129 730.00 | 18 390.00 | 148 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 234.00 | 98 990.00 | 63 244.00 | 162 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 533.00 | 22 490.00 | 6 043.00 | 28 533.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 325.00 | 273 313.00 | 194 012.00 | 467 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BN En cours de production de biens | 4 702 781.00 | | 4 702 781.00 | 4 702 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 212.00 | 33 099.00 | 818 113.00 | 851 212.00 |
BZ Autres créances | 3 000 303.00 | | 3 000 303.00 | 3 000 303.00 |
CF Disponibilités | 4 212 126.00 | | 4 212 126.00 | 4 212 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 798 607.00 | 33 099.00 | 12 765 508.00 | 12 798 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 265 932.00 | 306 411.00 | 12 959 520.00 | 13 265 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
CU Autres participations | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 318 228.00 | 3 239 419.00 | | 3 318 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 855.00 | 78 809.00 | | 31 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 813.00 | 5 099.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 190.00 | 3 653 621.00 | | 3 684 190.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 66 147.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 868.00 | 14 812.00 | | 11 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 868.00 | 80 959.00 | | 46 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 431.00 | 1 003 860.00 | | 1 002 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 7 760.00 | | 7 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 126 184.00 | 6 931 818.00 | | 7 126 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 767.00 | 594 563.00 | | 400 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 469.00 | 837 601.00 | | 677 469.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 2 573.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 228 462.00 | 9 378 175.00 | | 9 228 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 959 520.00 | 13 112 755.00 | | 12 959 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 348.00 | 1 446 357.00 | | 1 393 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | 3 860.00 | | 2 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 810 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 853 445.00 | |
FM Production stockée | | | -346 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706.00 | 2 784.00 | | 19 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 44 703.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 366.00 | -41 918.00 | | 15 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 26 108.00 | | 11 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 913.00 | 6 848 635.00 | | 6 643 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 057.00 | 6 769 826.00 | | 6 612 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 855.00 | 78 809.00 | | 31 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 288.00 | | 29 905.00 | 577 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 869.00 | 467 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 031.00 | 57 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 838.00 | 346 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 983.00 | | 29 352.00 | 418 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 461.00 | | 553.00 | 62 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 672.00 | 22 120.00 | 139 479.00 | 390 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 267.00 | 416.00 | 38 031.00 | 54 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 404.00 | 21 705.00 | 101 448.00 | 336 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 959.00 | | 34 091.00 | 80 959.00 |
6T Sur comptes clients | 39 732.00 | | 6 633.00 | 39 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 732.00 | | 6 633.00 | 39 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 691.00 | | 40 724.00 | 120 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 767.00 | 400 767.00 | | 400 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 712.00 | 454 712.00 | | 454 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UX Autres créances clients | 804 943.00 | 804 943.00 | | 804 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VB T. V. A. | 1 164 190.00 | 1 164 190.00 | | 1 164 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 463.00 | 1 789 463.00 | | 1 789 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 135.00 | 291 204.00 | 708 931.00 | 1 000 135.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 806.00 | 3 877 806.00 | | 3 877 806.00 |
VW T.V.A. | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 278.00 | 1 393 348.00 | 708 931.00 | 2 102 278.00 |