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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 24 344.00 | 1 989.00 | 26 333.00 |
AN Terrains | 102 084.00 | | 102 084.00 | 102 084.00 |
AP Constructions | 1 598 701.00 | 1 459 259.00 | 139 442.00 | 1 598 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012 627.00 | 3 289 267.00 | 723 360.00 | 4 012 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 734.00 | 1 266 270.00 | 265 464.00 | 1 531 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
BF Prêts | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483 639.00 | 6 039 140.00 | 1 444 498.00 | 7 483 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 129.00 | | 331 129.00 | 331 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 562.00 | | 209 562.00 | 209 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 105.00 | 35 343.00 | 965 762.00 | 1 001 105.00 |
BZ Autres créances | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
CF Disponibilités | 1 261 383.00 | | 1 261 383.00 | 1 261 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 484.00 | 35 343.00 | 2 911 140.00 | 2 946 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 123.00 | 6 074 484.00 | 4 355 639.00 | 10 430 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 844 900.00 | 1 844 900.00 | | 1 844 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 232.00 | 1 250 065.00 | | 1 339 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 89 166.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 369.00 | 3 226 055.00 | | 3 260 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 674.00 | 68 028.00 | | 79 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 592.00 | 700 712.00 | | 414 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 878.00 | 701 968.00 | | 600 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 269.00 | 1 470 709.00 | | 1 095 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 639.00 | 4 696 765.00 | | 4 355 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358 488.00 | | 389 066.00 | 7 358 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 409.00 | 212 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 914.00 | 7 483 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 505.00 | 7 245 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 161.00 | | 2 172.00 | 24 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119 760.00 | | 386 894.00 | 7 119 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 567.00 | | | 214 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 919 180.00 | 380 930.00 | 260 970.00 | 5 919 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 161.00 | 183.00 | | 24 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 019.00 | 380 747.00 | 260 970.00 | 5 895 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 991.00 | | 4 647.00 | 39 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 991.00 | | 4 647.00 | 39 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 991.00 | | 4 647.00 | 39 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 592.00 | 414 592.00 | | 414 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 309.00 | 235 309.00 | | 235 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 466.00 | 230 466.00 | | 230 466.00 |
UP Prêts | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 958 694.00 | 958 694.00 | | 958 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VB T. V. A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VP Divers | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 925.00 | 1 144 909.00 | 37 016.00 | 1 181 925.00 |
VW T.V.A. | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 269.00 | 1 095 269.00 | | 1 095 269.00 |