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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 123 360.00 | 1 645.00 | 121 716.00 | 123 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 237.00 | 219 047.00 | 27 190.00 | 246 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 852 477.00 | 3 600 927.00 | 2 251 550.00 | 5 852 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AX Avances et acomptes | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 023.00 | 3 821 619.00 | 2 498 404.00 | 6 320 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
BZ Autres créances | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 319.00 | | 222 319.00 | 222 319.00 |
CF Disponibilités | 1 086 865.00 | | 1 086 865.00 | 1 086 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 439.00 | | 1 542 439.00 | 1 542 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 462.00 | 3 821 619.00 | 4 040 843.00 | 7 862 462.00 |
CU Autres participations | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 1 427 461.00 | 1 955 369.00 | | 1 427 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 001.00 | 132 091.00 | | 159 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 031.00 | 81 827.00 | | 69 031.00 |
DK Provisions réglementées | 59 281.00 | 61 378.00 | | 59 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 124.00 | 2 350 015.00 | | 1 834 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 399.00 | 833 879.00 | | 793 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 198.00 | 187 114.00 | | 234 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 815.00 | 376 799.00 | | 359 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 360.00 | | |
EA Autres dettes | 805 781.00 | 115 840.00 | | 805 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 719.00 | 1 539 518.00 | | 2 206 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 843.00 | 3 889 533.00 | | 4 040 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 612.00 | 1 539 518.00 | | 1 702 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 829.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 564.00 | | 3 108 564.00 | 3 108 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 564.00 | | 3 108 564.00 | 3 108 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 475.00 | 68 961.00 | | 46 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 693.00 | 1 447.00 | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 796.00 | 15 693.00 | | 12 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 213.00 | 11 913.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 27 606.00 | | 15 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 206.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 27 080.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 28 456.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 570.00 | -850.00 | | 14 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 584.00 | 15 432.00 | | 16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 895.00 | 28 724.00 | | 66 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 046.00 | 3 123 735.00 | | 3 199 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 044.00 | 2 991 643.00 | | 3 040 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 001.00 | 132 091.00 | | 159 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 010.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 428.00 | 396 191.00 | | 3 425 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 428.00 | 396 191.00 | | 3 425 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 198.00 | 234 198.00 | | 234 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 815.00 | 359 815.00 | | 359 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 781.00 | 805 781.00 | | 805 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 399.00 | 289 292.00 | 504 107.00 | 793 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 310.00 | 221 310.00 | | 221 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 526.00 | 221 310.00 | 12 216.00 | 233 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 719.00 | 1 702 612.00 | 504 107.00 | 2 206 719.00 |