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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 868.00 | 140 771.00 | 40 096.00 | 180 868.00 |
AN Terrains | 7 389 492.00 | | 7 389 492.00 | 7 389 492.00 |
AP Constructions | 117 797 754.00 | 56 940 782.00 | 60 856 971.00 | 117 797 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 840.00 | 17 151.00 | 689.00 | 17 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 702.00 | 255 980.00 | 59 721.00 | 315 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 825 604.00 | | 8 825 604.00 | 8 825 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242 841.00 | | 242 841.00 | 242 841.00 |
BF Prêts | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 778 777.00 | 57 354 686.00 | 77 424 091.00 | 134 778 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 143.00 | 570 750.00 | 1 081 392.00 | 1 652 143.00 |
BZ Autres créances | 1 458 256.00 | | 1 458 256.00 | 1 458 256.00 |
CF Disponibilités | 5 361 866.00 | | 5 361 866.00 | 5 361 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 316.00 | 570 750.00 | 7 982 565.00 | 8 553 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 332 093.00 | 57 925 436.00 | 85 406 656.00 | 143 332 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 778 755.00 | 11 778 755.00 | | 11 778 755.00 |
DG Autres réserves | 8 201 193.00 | 6 938 300.00 | | 8 201 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 113.00 | 1 578 318.00 | | 1 427 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 032.00 | 1 111 690.00 | | 1 239 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 558 344.00 | 6 151 161.00 | | 6 558 344.00 |
DL TOTAL (I) | 30 304 439.00 | 28 658 223.00 | | 30 304 439.00 |
DP Provisions pour risques | 153 735.00 | 388 736.00 | | 153 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 127.00 | 292 813.00 | | 213 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 862.00 | 681 549.00 | | 366 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 565 924.00 | 48 553 407.00 | | 51 565 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 253.00 | 1 159 883.00 | | 1 152 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 412.00 | 391 027.00 | | 494 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 809.00 | 317 741.00 | | 449 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 245.00 | 676 654.00 | | 823 245.00 |
EA Autres dettes | 249 708.00 | 3 907.00 | | 249 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 735 354.00 | 51 102 619.00 | | 54 735 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 406 656.00 | 80 442 395.00 | | 85 406 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 923.00 | | | 5 249 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 713 656.00 | | 10 713 656.00 | 10 713 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 713 656.00 | | 10 713 656.00 | 10 713 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 408 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 314.00 | |
GE Autres charges | | | 90 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 889.00 | 19 926.00 | | 43 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 333.00 | 465 996.00 | | 517 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 222.00 | 485 922.00 | | 821 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 863.00 | 18 745.00 | | 354 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 334.00 | 72 372.00 | | 180 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 197.00 | 91 117.00 | | 535 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 025.00 | 394 805.00 | | 286 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 265 728.00 | 11 740 343.00 | | 12 265 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 026 696.00 | 10 628 653.00 | | 11 026 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 032.00 | 1 111 690.00 | | 1 239 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 917 713.00 | | 10 681 156.00 | 126 917 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 251 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 797 826.00 | 1 022 265.00 | 134 778 777.00 | 1 797 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 826.00 | 1 021 507.00 | 134 346 394.00 | 1 797 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 507 151.00 | | 10 658 576.00 | 126 507 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 693.00 | | 22 579.00 | 229 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 408 609.00 | 2 787 250.00 | 841 173.00 | 55 408 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 689.00 | 16 082.00 | | 124 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 283 920.00 | 2 771 167.00 | 841 173.00 | 55 283 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 548.00 | 54 314.00 | 369 000.00 | 681 548.00 |
6T Sur comptes clients | 462 389.00 | 245 164.00 | 136 802.00 | 462 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 389.00 | 245 164.00 | 136 802.00 | 462 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 938.00 | 299 478.00 | 505 802.00 | 1 143 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 478.00 | 245 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 253.00 | 582 624.00 | 24 798.00 | 1 152 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 412.00 | 494 412.00 | | 494 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 403.00 | 202 403.00 | | 202 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 245.00 | 823 245.00 | | 823 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 708.00 | 249 708.00 | | 249 708.00 |
UP Prêts | 3 906.00 | 765.00 | 3 140.00 | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 943 192.00 | 943 192.00 | | 943 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 950.00 | 708 950.00 | | 708 950.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 563 024.00 | 2 647 221.00 | 9 468 980.00 | 51 563 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 420 288.00 | | | 5 420 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382 231.00 | | | 2 382 231.00 |
VP Divers | 1 248 300.00 | 1 248 300.00 | | 1 248 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 088.00 | 197 088.00 | | 197 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 903.00 | 3 160 995.00 | 7 907.00 | 3 168 903.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 735 354.00 | 5 249 923.00 | 9 493 779.00 | 54 735 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |