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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 449 636.00 | | 449 636.00 | 449 636.00 |
AP Constructions | 884 647.00 | 731 287.00 | 153 360.00 | 884 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 754.00 | 1 737.00 | 2 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 648.00 | 739 280.00 | 631 367.00 | 1 370 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 2 571 371.00 | | 2 571 371.00 | 2 571 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 801.00 | | 2 593 801.00 | 2 593 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 449.00 | 739 280.00 | 3 225 169.00 | 3 964 449.00 |
CU Autres participations | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 240 000.00 | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 939.00 | 845 939.00 | | 845 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 305.00 | 1 977 321.00 | | 1 372 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 152.00 | 31 739.00 | | 45 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 397.00 | 3 118 999.00 | | 2 471 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 798.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 11 880.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 675.00 | 35 173.00 | | 30 675.00 |
EA Autres dettes | 692 755.00 | | | 692 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 772.00 | 64 557.00 | | 753 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 169.00 | 3 183 557.00 | | 3 225 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 593.00 | | 310 593.00 | 310 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 593.00 | | 310 593.00 | 310 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 6 114.00 | | 7 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 353.00 | 316 103.00 | | 332 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 201.00 | 284 364.00 | | 287 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 152.00 | 31 739.00 | | 45 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 030.00 | 19 251.00 | | 720 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 030.00 | 19 251.00 | | 720 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 755.00 | 692 755.00 | | 692 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 294.00 | 22 430.00 | 20 864.00 | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 772.00 | 753 772.00 | | 753 772.00 |