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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 500.00 | 14 667.00 | 22 833.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 7 055.00 | 7 585.00 | 14 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 651 882.00 | | 3 651 882.00 | 3 651 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 766 507.00 | 21 722.00 | 22 744 785.00 | 22 766 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 266.00 | | 150 266.00 | 150 266.00 |
BZ Autres créances | 489 466.00 | | 489 466.00 | 489 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 471.00 | | 260 471.00 | 260 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 147.00 | | 960 147.00 | 960 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 774 775.00 | 21 722.00 | 23 753 053.00 | 23 774 775.00 |
CU Autres participations | 18 854 985.00 | | 18 854 985.00 | 18 854 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 819.00 | 1 897 819.00 | | 1 897 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 060.00 | 100 000.00 | | 100 060.00 |
DG Autres réserves | 7 003 149.00 | 6 225 149.00 | | 7 003 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 365.00 | 1 228 060.00 | | 1 102 365.00 |
DK Provisions réglementées | 171 202.00 | 165 763.00 | | 171 202.00 |
DL TOTAL (I) | 11 275 195.00 | 10 617 391.00 | | 11 275 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 331 792.00 | 7 815 664.00 | | 9 331 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 880.00 | 145 225.00 | | 220 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 304.00 | 163 810.00 | | 290 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 848.00 | 122 087.00 | | 155 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 938.00 | 522 938.00 | | 522 938.00 |
EA Autres dettes | 1 947 951.00 | 2 104 132.00 | | 1 947 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 145.00 | 30 098.00 | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 858.00 | 10 903 955.00 | | 12 477 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753 053.00 | 21 521 346.00 | | 23 753 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 235.00 | 4 171 614.00 | | 4 712 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 710 684.00 | | 3 061 908.00 | 19 710 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 085.00 | 22 714 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 22 766 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | | 1 641.00 | 12 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660 184.00 | | 3 060 267.00 | 19 660 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 11 884.00 | | 9 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 167.00 | 7 500.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 4 384.00 | | 2 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 763.00 | 5 439.00 | | 165 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 763.00 | 5 439.00 | | 165 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 304.00 | 290 304.00 | | 290 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 938.00 | 522 938.00 | | 522 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 951.00 | 1 947 951.00 | | 1 947 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 651 882.00 | | 3 651 882.00 | 3 651 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 331 792.00 | 1 566 169.00 | 5 804 490.00 | 9 331 792.00 |
VI Groupe et associés | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 466.00 | 489 466.00 | | 489 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 059.00 | 699 676.00 | 3 859 382.00 | 4 559 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 477 858.00 | 4 712 235.00 | 5 804 490.00 | 12 477 858.00 |