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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 509.00 | 311 852.00 | 1 657.00 | 313 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 584.00 | 250 106.00 | 3 478.00 | 253 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 816.00 | 105 040.00 | 4 776.00 | 109 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 836.00 | 666 997.00 | 10 838.00 | 677 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 536.00 | | 3 182 536.00 | 3 182 536.00 |
BZ Autres créances | 999 377.00 | | 999 377.00 | 999 377.00 |
CF Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 559.00 | | 4 229 559.00 | 4 229 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 395.00 | 666 997.00 | 4 240 398.00 | 4 907 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | -1 041 338.00 | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 276.00 | -843 852.00 | | -519 276.00 |
DL TOTAL (I) | -319 366.00 | -1 685 190.00 | | -319 366.00 |
DP Provisions pour risques | 333 028.00 | 254 496.00 | | 333 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 028.00 | 254 496.00 | | 333 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 84.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 023.00 | 213 078.00 | | 143 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 828.00 | 1 661 009.00 | | 1 804 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 952.00 | 436 187.00 | | 587 952.00 |
EA Autres dettes | 779 453.00 | 2 176 509.00 | | 779 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 455.00 | 649 575.00 | | 910 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 736.00 | 5 136 441.00 | | 4 226 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 398.00 | 3 705 747.00 | | 4 240 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 064 534.00 | 15 710.00 | 9 080 244.00 | 9 064 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 064 534.00 | 15 710.00 | 9 080 244.00 | 9 064 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 641 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 5 583.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 943.00 | 14 740.00 | | 20 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 026.00 | 20 323.00 | | 33 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 943.00 | 14 740.00 | | 20 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 943.00 | 14 978.00 | | 20 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 083.00 | 5 345.00 | | 12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 557.00 | 5 804 598.00 | | 9 168 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 833.00 | 6 648 446.00 | | 9 687 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 276.00 | -843 848.00 | | -519 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 606.00 | | 1 320.00 | 677 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 677 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 676 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 679.00 | | 1 320.00 | 676 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 597.00 | 5 490.00 | 1 090.00 | 662 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 597.00 | 5 490.00 | 1 090.00 | 662 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | 6.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 496.00 | 106 859.00 | 28 327.00 | 254 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 496.00 | 106 859.00 | 28 327.00 | 254 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 916.00 | 13 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 943.00 | 14 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 828.00 | 1 804 828.00 | | 1 804 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 455.00 | 910 455.00 | | 910 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 536.00 | 3 182 536.00 | | 3 182 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 165 648.00 | 165 648.00 | | 165 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 776 776.00 | 776 776.00 | | 776 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 352.00 | 827 352.00 | | 827 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 840.00 | 4 182 840.00 | | 4 182 840.00 |
VW T.V.A. | 402 698.00 | 402 698.00 | | 402 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 713.00 | 4 083 713.00 | | 4 083 713.00 |