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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 2 535.00 | 3 044.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
AP Constructions | 35 402.00 | 34 277.00 | 1 125.00 | 35 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 530.00 | 118 897.00 | 7 633.00 | 126 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 540.00 | 127 507.00 | 160 033.00 | 287 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 108.00 | 288 164.00 | 227 945.00 | 516 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
BN En cours de production de biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 126.00 | 21 812.00 | 284 314.00 | 306 126.00 |
BZ Autres créances | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
CF Disponibilités | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 760.00 | 21 812.00 | 583 947.00 | 605 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 868.00 | 309 976.00 | 811 892.00 | 1 121 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DH Report à nouveau | | -507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479.00 | 8 677.00 | | 5 479.00 |
DL TOTAL (I) | 68 648.00 | 63 170.00 | | 68 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 493.00 | 291 573.00 | | 314 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 901.00 | 60 388.00 | | 26 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 870.00 | 5 190.00 | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 213 007.00 | | 212 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 723.00 | 200 269.00 | | 165 723.00 |
EA Autres dettes | 17 435.00 | 44 554.00 | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 244.00 | 814 981.00 | | 743 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 892.00 | 878 151.00 | | 811 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 373.00 | 616 791.00 | | 737 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 741.00 | 53 277.00 | | 108 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 703.00 | | 12 468.00 | 697 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 287.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 062.00 | 516 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 42 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 536.00 | 449 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 540.00 | | 12 468.00 | 623 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 633.00 | 20 306.00 | 189 776.00 | 457 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 797.00 | 3 240.00 | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 708.00 | 19 509.00 | 186 536.00 | 447 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 348.00 | 293 348.00 | | 293 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 753.00 | 205 753.00 | | 205 753.00 |
VI Groupe et associés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 577.00 | 510 577.00 | | 510 577.00 |
VW T.V.A. | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 373.00 | 737 373.00 | | 737 373.00 |