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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 069.00 | 88 500.00 | 569.00 | 89 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 455.00 | 39 165.00 | 2 290.00 | 41 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 254.00 | 168 221.00 | 55 033.00 | 223 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BN En cours de production de biens | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 147.00 | 1 076.00 | 132 071.00 | 133 147.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CF Disponibilités | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 371.00 | 1 076.00 | 324 295.00 | 325 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 625.00 | 169 297.00 | 379 327.00 | 548 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
DH Report à nouveau | -17 705.00 | | | -17 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DL TOTAL (I) | 220 521.00 | | | 220 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 327.00 | | | 379 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 708.00 | 18 483.00 | 519 191.00 | 500 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 708.00 | 18 483.00 | 519 191.00 | 500 708.00 |
FM Production stockée | | | -13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 347.00 | | | 507 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 700.00 | | | 466 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 115.00 | | 740.00 | 235 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 601.00 | 223 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 601.00 | 165 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 125.00 | | 740.00 | 177 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 532.00 | 2 290.00 | 12 601.00 | 178 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 716.00 | 2 290.00 | 12 601.00 | 172 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VP Divers | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 317.00 | 148 107.00 | 210.00 | 148 317.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |