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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 022.00 | 33 022.00 | 3 000.00 | 36 022.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 548 018.00 | 456 454.00 | 91 564.00 | 548 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 961.00 | 77 463.00 | 13 498.00 | 90 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 638.00 | 889 138.00 | 153 500.00 | 1 042 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 689.00 | 1 456 077.00 | 290 612.00 | 1 746 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 430.00 | 4 325.00 | 1 324 106.00 | 1 328 430.00 |
BZ Autres créances | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
CF Disponibilités | 1 918 629.00 | | 1 918 629.00 | 1 918 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 489.00 | 4 325.00 | 3 627 164.00 | 3 631 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 178.00 | 1 460 402.00 | 3 917 776.00 | 5 378 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 114.00 | 1 698 114.00 | | 1 698 114.00 |
DH Report à nouveau | -70 598.00 | | | -70 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 752.00 | -70 598.00 | | -166 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 261.00 | 1 830 012.00 | | 1 663 261.00 |
DP Provisions pour risques | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 001.00 | 61 371.00 | | 40 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 272.00 | 75 642.00 | | 54 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 204.00 | 701 545.00 | | 644 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 14 735.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 206.00 | 356 219.00 | | 352 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 742.00 | 977 718.00 | | 1 075 742.00 |
EA Autres dettes | 118 136.00 | 256 942.00 | | 118 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 244.00 | 2 307 159.00 | | 2 200 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 776.00 | 4 212 814.00 | | 3 917 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 097.00 | 2 307 159.00 | | 1 696 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 366.00 | | 125 816.00 | 1 687 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 22 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 494.00 | 1 746 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 094.00 | 1 681 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 850.00 | | 3 270.00 | 38 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 280.00 | | 121 430.00 | 1 616 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 236.00 | | 1 116.00 | 32 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 876.00 | 93 295.00 | 56 094.00 | 1 418 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 113.00 | 4 909.00 | | 28 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 763.00 | 88 386.00 | 56 094.00 | 1 390 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 642.00 | 21 911.00 | 43 281.00 | 75 642.00 |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | 2 753.00 | 3 600.00 | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | 2 753.00 | 3 600.00 | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 814.00 | 24 664.00 | 46 881.00 | 80 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 664.00 | 46 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 206.00 | 352 206.00 | | 352 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 176.00 | 355 176.00 | | 355 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 570.00 | 325 570.00 | | 325 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 136.00 | 118 136.00 | | 118 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UP Prêts | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 430.00 | 1 328 430.00 | | 1 328 430.00 |
VB T. V. A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VC Groupe et associés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 203.00 | 140 056.00 | 504 147.00 | 644 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VP Divers | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 302.00 | 1 661 919.00 | 10 383.00 | 1 672 302.00 |
VW T.V.A. | 339 328.00 | 339 328.00 | | 339 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 244.00 | 1 696 097.00 | 504 147.00 | 2 200 244.00 |