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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 351 353.00 | 923 487.00 | 427 866.00 | 1 351 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 598.00 | 923 487.00 | 443 111.00 | 1 366 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 930.00 | 8 155.00 | 8 775.00 | 16 930.00 |
BZ Autres créances | 2 975 926.00 | | 2 975 926.00 | 2 975 926.00 |
CF Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 505.00 | 8 155.00 | 2 990 350.00 | 2 998 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 102.00 | 931 642.00 | 3 433 460.00 | 4 365 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 786 280.00 | 786 280.00 | | 786 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 702.00 | 1 083 309.00 | | 1 150 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 713.00 | 67 393.00 | | 96 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 180.00 | 1 991 467.00 | | 2 088 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602.00 | 6 509.00 | | 6 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 446.00 | 1 319 055.00 | | 1 329 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 1 257.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | 6 429.00 | | 5 171.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 281.00 | 1 333 250.00 | | 1 345 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 460.00 | 3 324 717.00 | | 3 433 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 281.00 | 14 195.00 | | 1 345 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 263 346.00 | | 263 346.00 | 263 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 003.00 | | 264 003.00 | 264 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 32 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 869.00 | 26 208.00 | | 34 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 831.00 | 268 172.00 | | 330 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 118.00 | 200 778.00 | | 234 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 713.00 | 67 393.00 | | 96 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 166.00 | | 87 432.00 | 1 279 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 166.00 | | 87 432.00 | 1 279 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 830.00 | 33 657.00 | | 889 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 830.00 | 33 657.00 | | 889 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 857.00 | | 30 702.00 | 38 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 857.00 | | 30 702.00 | 38 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 857.00 | | 30 702.00 | 38 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 32 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 577.00 | 1 294 577.00 | | 1 294 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 925.00 | 2 955 925.00 | | 2 955 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VI Groupe et associés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VP Divers | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 856.00 | 2 992 856.00 | | 2 992 856.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 281.00 | 1 345 281.00 | | 1 345 281.00 |