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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362 266.00 | 430 723.00 | 931 542.00 | 1 362 266.00 |
AN Terrains | 2 719 125.00 | 604 162.00 | 2 114 962.00 | 2 719 125.00 |
AP Constructions | 23 323 959.00 | 9 877 819.00 | 13 446 139.00 | 23 323 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444 675.00 | 22 989 951.00 | 30 454 724.00 | 53 444 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 266.00 | 1 140 583.00 | 1 251 682.00 | 2 392 266.00 |
AX Avances et acomptes | 4 937 818.00 | | 4 937 818.00 | 4 937 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 841.00 | | 203 841.00 | 203 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 864 821.00 | 35 043 241.00 | 86 821 580.00 | 121 864 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153 311.00 | 245 682.00 | 7 907 629.00 | 8 153 311.00 |
BN En cours de production de biens | 130 168.00 | | 130 168.00 | 130 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 697 192.00 | 18 910.00 | 2 678 282.00 | 2 697 192.00 |
BT Marchandises | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 893 167.00 | 124 359.00 | 10 768 808.00 | 10 893 167.00 |
BZ Autres créances | 1 770 438.00 | | 1 770 438.00 | 1 770 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 247 927.00 | | 8 247 927.00 | 8 247 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 993.00 | | 276 993.00 | 276 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 728 993.00 | 388 951.00 | 41 340 042.00 | 41 728 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 593 815.00 | 35 432 193.00 | 128 161 622.00 | 163 593 815.00 |
CU Autres participations | 25 480 868.00 | | 25 480 868.00 | 25 480 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 63 448 261.00 | 61 448 261.00 | | 63 448 261.00 |
DH Report à nouveau | 6 042 740.00 | 5 147 760.00 | | 6 042 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137 559.00 | 5 894 979.00 | | 9 137 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 001.00 | 324 273.00 | | 316 001.00 |
DK Provisions réglementées | 20 623 878.00 | 17 978 602.00 | | 20 623 878.00 |
DL TOTAL (I) | 101 245 941.00 | 92 471 377.00 | | 101 245 941.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 388 111.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 886.00 | 416 390.00 | | 383 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 886.00 | 804 501.00 | | 583 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 479 403.00 | 13 470 564.00 | | 10 479 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 102.00 | 2 534 901.00 | | 3 745 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 306.00 | 5 137 831.00 | | 7 231 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795 354.00 | 3 198 375.00 | | 3 795 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 606.00 | 462 092.00 | | 630 606.00 |
EA Autres dettes | 450 022.00 | 583 913.00 | | 450 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 331 795.00 | 25 387 680.00 | | 26 331 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 161 622.00 | 118 663 558.00 | | 128 161 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 417.00 | 125 664.00 | 1 123 082.00 | 997 417.00 |
FD Production vendue biens | 52 817 620.00 | 13 336 059.00 | 66 153 680.00 | 52 817 620.00 |
FG Production vendue services | 1 073 984.00 | 149 564.00 | 1 223 548.00 | 1 073 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 889 022.00 | 13 611 288.00 | 68 500 311.00 | 54 889 022.00 |
FM Production stockée | | | 291 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 616 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 390 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 935 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 228 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 810 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 973 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 643 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 330 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 071 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 715 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 271.00 | 14 746.00 | | 53 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 986.00 | 762 075.00 | | 932 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 258.00 | 776 876.00 | | 986 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 453.00 | 7 746.00 | | 61 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 751 164.00 | 2 369 450.00 | | 3 751 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907 719.00 | 2 377 196.00 | | 3 907 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921 460.00 | -1 600 320.00 | | -2 921 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 073.00 | 157 656.00 | | 656 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 290 060.00 | 61 792 962.00 | | 80 290 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 152 501.00 | 55 897 982.00 | | 71 152 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137 559.00 | 5 894 979.00 | | 9 137 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 663 624.00 | | 3 536 115.00 | 120 663 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 482.00 | 33 684 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 603.00 | 1 894 314.00 | 121 864 822.00 | 440 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 855.00 | 1 362 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 603.00 | 1 561 977.00 | 86 817 846.00 | 440 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 298.00 | | 152 823.00 | 1 379 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 437 134.00 | | 3 383 292.00 | 85 437 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 847 192.00 | | | 33 847 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 503 752.00 | 3 234 368.00 | 1 694 879.00 | 33 503 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 220.00 | 132 358.00 | 169 855.00 | 468 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 035 532.00 | 3 102 010.00 | 1 525 024.00 | 33 035 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 978 602.00 | 3 578 263.00 | 932 987.00 | 17 978 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 501.00 | 90 000.00 | 310 615.00 | 804 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 026.00 | 125 130.00 | 21 564.00 | 161 026.00 |
6T Sur comptes clients | 168 671.00 | | 44 311.00 | 168 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 697.00 | 125 130.00 | 65 875.00 | 329 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 112 800.00 | 3 793 393.00 | 1 309 477.00 | 19 112 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 130.00 | 376 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 578 263.00 | 932 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745 102.00 | 3 690 269.00 | 54 833.00 | 3 745 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 307.00 | 7 231 307.00 | | 7 231 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 130.00 | 1 528 130.00 | | 1 528 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542 784.00 | 1 542 784.00 | | 1 542 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 806.00 | 496 806.00 | | 496 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 606.00 | 630 606.00 | | 630 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 022.00 | 450 022.00 | | 450 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 841.00 | 340.00 | 203 501.00 | 203 841.00 |
UX Autres créances clients | 10 744 433.00 | 10 744 433.00 | | 10 744 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |
VB T. V. A. | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 479 404.00 | 4 187 737.00 | 6 291 667.00 | 10 479 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387 644.00 | | | 4 387 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 105.00 | 1 363 105.00 | | 1 363 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 994.00 | 276 994.00 | | 276 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 144 442.00 | 20 940 940.00 | 203 501.00 | 21 144 442.00 |
VW T.V.A. | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 331 796.00 | 19 985 296.00 | 6 346 500.00 | 26 331 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |