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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 12 728.00 | 959.00 | 13 687.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 84 624.00 | 80 693.00 | 3 931.00 | 84 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 619.00 | 328 860.00 | 41 759.00 | 370 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 546.00 | 287 589.00 | 71 957.00 | 359 546.00 |
BF Prêts | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 918.00 | 709 871.00 | 126 047.00 | 835 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BN En cours de production de biens | 1 011 263.00 | | 1 011 263.00 | 1 011 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 312.00 | | 1 662 312.00 | 1 662 312.00 |
BZ Autres créances | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 767.00 | | 314 767.00 | 314 767.00 |
CF Disponibilités | 235 869.00 | | 235 869.00 | 235 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 294.00 | | 3 458 294.00 | 3 458 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 212.00 | 709 871.00 | 3 584 341.00 | 4 294 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DG Autres réserves | 957 403.00 | | | 957 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 429.00 | | | 184 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 105.00 | | | 1 227 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 772.00 | | | 510 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 857.00 | | | 264 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 258.00 | | | 980 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 425.00 | | | 538 425.00 |
EA Autres dettes | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 237.00 | | | 2 357 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 341.00 | | | 3 584 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 480.00 | | | 1 979 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 080 271.00 | | 6 080 271.00 | 6 080 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 271.00 | | 6 080 271.00 | 6 080 271.00 |
FM Production stockée | | | -13 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 702.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 991.00 | | | 6 238 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 562.00 | | | 6 054 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 429.00 | | | 184 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 633.00 | | | 273 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 614.00 | 2 500.00 | 59 274.00 | 815 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 471.00 | 835 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 711.00 | 816 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 673.00 | | 59 274.00 | 795 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | 2 500.00 | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 855.00 | 41 702.00 | 8 686.00 | 676 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 658.00 | 1 070.00 | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 196.00 | 40 633.00 | 8 686.00 | 665 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 258.00 | 980 258.00 | | 980 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
UP Prêts | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 312.00 | 1 662 312.00 | | 1 662 312.00 |
VB T. V. A. | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 772.00 | 133 015.00 | 377 757.00 | 510 772.00 |
VI Groupe et associés | 264 857.00 | 264 857.00 | | 264 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 483.00 | | | 518 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 355.00 | 1 864 356.00 | | 1 864 355.00 |
VW T.V.A. | 287 761.00 | 287 761.00 | | 287 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 237.00 | 1 979 480.00 | 377 757.00 | 2 357 237.00 |