| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
AH Fonds commercial | 4 626.00 | 1 272.00 | 3 354.00 | 4 626.00 |
AN Terrains | 447 459.00 | 71 741.00 | 375 718.00 | 447 459.00 |
AP Constructions | 844 456.00 | 759 227.00 | 85 229.00 | 844 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 842 219.00 | 7 454 981.00 | 387 237.00 | 7 842 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 059.00 | 2 132 882.00 | 83 177.00 | 2 216 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 178.00 | | 145 178.00 | 145 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 703 867.00 | 10 606 499.00 | 1 097 368.00 | 11 703 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
BT Marchandises | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 034.00 | 36 377.00 | 2 217 657.00 | 2 254 034.00 |
BZ Autres créances | 2 657 140.00 | | 2 657 140.00 | 2 657 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 681.00 | 36 377.00 | 4 980 304.00 | 5 016 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 549.00 | 10 642 876.00 | 6 077 672.00 | 16 720 549.00 |
CU Autres participations | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 978.00 | 1 035 978.00 | | 1 035 978.00 |
DH Report à nouveau | -374 610.00 | -434 468.00 | | -374 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 224.00 | -1 065 162.00 | | -117 224.00 |
DK Provisions réglementées | 253 919.00 | 363 490.00 | | 253 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 063.00 | 900 837.00 | | 1 799 063.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 815 059.00 | 1 958 405.00 | | 1 815 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835 059.00 | 1 958 405.00 | | 1 835 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 287.00 | 26 682.00 | | 90 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 589.00 | 2 366 876.00 | | 1 486 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 658.00 | 888 144.00 | | 752 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 574.00 | 51 730.00 | | 97 574.00 |
EA Autres dettes | 16 443.00 | 782.00 | | 16 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 551.00 | 3 334 214.00 | | 2 443 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 672.00 | 6 193 456.00 | | 6 077 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 893.00 | | 861 893.00 | 861 893.00 |
FG Production vendue services | 6 821 627.00 | | 6 821 627.00 | 6 821 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 683 521.00 | | 7 683 521.00 | 7 683 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 108 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 739.00 | |
GE Autres charges | | | 130 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 208 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 350.00 | 8 351.00 | | 70 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 370.00 | 66 564.00 | | 171 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 720.00 | 74 915.00 | | 241 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 060.00 | 13 600.00 | | 87 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 810.00 | 11 999.00 | | 67 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 902.00 | 221 535.00 | | 17 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 773.00 | 247 134.00 | | 172 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 947.00 | -172 219.00 | | 68 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 974.00 | 10 128 887.00 | | 8 355 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 198.00 | 11 194 049.00 | | 8 473 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 224.00 | -1 065 162.00 | | -117 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 891 285.00 | | 134 210.00 | 11 891 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 628.00 | 11 703 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 628.00 | 11 495 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682 788.00 | | 134 210.00 | 11 682 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 511 732.00 | 214 198.00 | 253 818.00 | 10 511 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 396.00 | | | 186 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325 336.00 | 214 198.00 | 253 818.00 | 10 325 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 490.00 | 17 902.00 | 127 473.00 | 363 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958 405.00 | 119 639.00 | 242 985.00 | 1 958 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 177 013.00 | | 43 897.00 | 177 013.00 |
6T Sur comptes clients | 89 026.00 | 12 688.00 | 65 337.00 | 89 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 311.00 | 12 688.00 | 109 234.00 | 267 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 205.00 | 150 229.00 | 479 692.00 | 2 589 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 589.00 | 1 485 079.00 | 1 511.00 | 1 486 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 892.00 | 218 892.00 | | 218 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 411.00 | 201 411.00 | | 201 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 194.00 | 1 922 034.00 | 297 160.00 | 2 219 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 840.00 | 818.00 | 34 022.00 | 34 840.00 |
VB T. V. A. | 253 859.00 | 253 859.00 | | 253 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 873.00 | 2 250 873.00 | | 2 250 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VP Divers | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 020.00 | 4 582 593.00 | 333 428.00 | 4 916 020.00 |
VW T.V.A. | 316 185.00 | 316 185.00 | | 316 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 264.00 | 2 351 753.00 | 1 511.00 | 2 353 264.00 |