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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 099.00 | 212 023.00 | 76.00 | 212 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 463.00 | 5 618.00 | 109 844.00 | 115 463.00 |
BZ Autres créances | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 101.00 | 5 618.00 | 194 482.00 | 200 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 201.00 | 217 642.00 | 194 558.00 | 412 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 870.00 | 316 870.00 | | 316 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 552 340.00 | -724 947.00 | | -2 552 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 980.00 | -1 827 393.00 | | 1 101 980.00 |
DK Provisions réglementées | 19 969.00 | 22 500.00 | | 19 969.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 269.00 | -2 200 719.00 | | -1 101 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 1 423 130.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 1 423 130.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 902.00 | 431 117.00 | | 68 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 176 513.00 | | 11 449.00 |
EA Autres dettes | 1 095 477.00 | 1 650 397.00 | | 1 095 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 828.00 | 2 258 760.00 | | 1 175 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 558.00 | 1 481 172.00 | | 194 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
FD Production vendue biens | 549 629.00 | | 549 629.00 | 549 629.00 |
FG Production vendue services | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 682.00 | | 644 682.00 | 644 682.00 |
FM Production stockée | | | -224 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 15 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 596.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 904.00 | 368.00 | | 1 253 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411 604.00 | 140.00 | | 1 411 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665 508.00 | 1 133.00 | | 2 665 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 288.00 | | | 1 037 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 311.00 | 1 532.00 | | 180 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 073.00 | 1 413 092.00 | | 120 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 673.00 | 1 414 624.00 | | 1 337 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327 834.00 | -1 413 490.00 | | 1 327 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 622.00 | 3 941 388.00 | | 3 160 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 641.00 | 5 768 781.00 | | 2 058 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 980.00 | -1 827 393.00 | | 1 101 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 563.00 | | | 1 596 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384 463.00 | 212 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 598.00 | 75 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378 865.00 | 136 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 492.00 | | | 1 515 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 131.00 | 13 044.00 | 1 207 811.00 | 1 403 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 653.00 | | 9 257.00 | 84 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 136.00 | 13 044.00 | 1 198 553.00 | 1 322 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 500.00 | 73.00 | 2 604.00 | 22 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 423 130.00 | 120 897.00 | 1 424 028.00 | 1 423 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
6T Sur comptes clients | 10 102.00 | | 4 483.00 | 10 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 616.00 | | 58 997.00 | 64 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 247.00 | 120 971.00 | 1 485 629.00 | 1 510 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | 74 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 073.00 | 1 411 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
UX Autres créances clients | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VC Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VI Groupe et associés | 923 568.00 | 923 568.00 | | 923 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 963.00 | 198 963.00 | | 198 963.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 828.00 | 1 175 828.00 | | 1 175 828.00 |