| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
AH Fonds commercial | 3 528 107.00 | 796 774.00 | 2 731 333.00 | 3 528 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | 1 026.00 | 9 229.00 | 10 255.00 |
AN Terrains | 3 993 812.00 | 2 538 682.00 | 1 455 130.00 | 3 993 812.00 |
AP Constructions | 2 693 217.00 | 2 080 142.00 | 613 075.00 | 2 693 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960 229.00 | 19 743 682.00 | 6 216 547.00 | 25 960 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 482.00 | 364 778.00 | 190 704.00 | 555 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 860.00 | | 517 860.00 | 517 860.00 |
BF Prêts | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 537 080.00 | 25 654 673.00 | 15 882 406.00 | 41 537 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981 615.00 | 640 926.00 | 3 340 689.00 | 3 981 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 407.00 | 28 796.00 | 1 436 611.00 | 1 465 407.00 |
BZ Autres créances | 11 055 569.00 | | 11 055 569.00 | 11 055 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 502 591.00 | 669 723.00 | 15 832 869.00 | 16 502 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 039 671.00 | 26 324 396.00 | 31 715 275.00 | 58 039 671.00 |
CU Autres participations | 4 112 871.00 | | 4 112 871.00 | 4 112 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 016.00 | 32 645.00 | 23 371.00 | 56 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 939 501.00 | 8 939 501.00 | | 8 939 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 617 274.00 | 15 617 274.00 | | 15 617 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 893 950.00 | 893 950.00 | | 893 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 082.00 | 381.00 | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 575.00 | 3 963 919.00 | | 1 153 575.00 |
DK Provisions réglementées | 4 153 142.00 | 4 566 610.00 | | 4 153 142.00 |
DL TOTAL (I) | 30 759 524.00 | 33 981 635.00 | | 30 759 524.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 419.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 524.00 | 506 914.00 | | 298 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 674.00 | 461 919.00 | | 445 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 364.00 | 165 001.00 | | 162 364.00 |
EA Autres dettes | 49 188.00 | 55 029.00 | | 49 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 751.00 | 1 188 861.00 | | 955 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 715 275.00 | 35 191 916.00 | | 31 715 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 676.00 | | 2 374 676.00 | 2 374 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 676.00 | | 2 374 676.00 | 2 374 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 431.00 | 401 740.00 | | 850 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 108.00 | 745 341.00 | | 705 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 592.00 | 1 147 081.00 | | 1 555 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 113.00 | 39 044.00 | | 123 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 896.00 | 342 680.00 | | 298 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 008.00 | 381 796.00 | | 422 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133 584.00 | 765 285.00 | | 1 133 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 311.00 | 298 399.00 | | 381 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 166.00 | 6 891 226.00 | | 4 020 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 591.00 | 2 927 307.00 | | 2 866 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 575.00 | 3 963 919.00 | | 1 153 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 579 555.00 | | 341 962.00 | 43 579 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 4 125 157.00 | 6 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 312.00 | 2 235 126.00 | 41 537 080.00 | 149 312.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 3 635 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 264.00 | 2 204 636.00 | 33 720 600.00 | 143 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665 796.00 | | | 3 665 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 726 538.00 | | 341 962.00 | 35 726 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 205.00 | | | 4 131 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 148 031.00 | 1 326 762.00 | 2 112 013.00 | 26 148 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 118.00 | 6 527.00 | | 26 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 395.00 | 342.00 | 30 480.00 | 812 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 309 517.00 | 1 319 894.00 | 2 081 533.00 | 25 309 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 566 610.00 | 291 639.00 | 705 108.00 | 4 566 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 177.00 | | 10 770.00 | 190 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 689 711.00 | | 48 784.00 | 689 711.00 |
6T Sur comptes clients | 32 269.00 | | 3 473.00 | 32 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 643.00 | | 63 027.00 | 1 024 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612 673.00 | 291 639.00 | 789 554.00 | 5 612 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 639.00 | 705 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 524.00 | 298 524.00 | | 298 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 364.00 | 162 364.00 | | 162 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
UP Prêts | 12 286.00 | 6 022.00 | 6 264.00 | 12 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 889.00 | 1 424 889.00 | | 1 424 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VB T. V. A. | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VC Groupe et associés | 10 989 557.00 | 10 989 557.00 | | 10 989 557.00 |
VP Divers | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533 263.00 | 12 526 998.00 | 6 264.00 | 12 533 263.00 |
VW T.V.A. | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 751.00 | 955 751.00 | | 955 751.00 |