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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
AP Constructions | 1 365 467.00 | 471 433.00 | 894 034.00 | 1 365 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 520.00 | 478 622.00 | 1 001 898.00 | 1 480 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
CF Disponibilités | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 075.00 | | 322 075.00 | 322 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 595.00 | 478 622.00 | 1 323 973.00 | 1 802 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 689 141.00 | 723 545.00 | | 689 141.00 |
DH Report à nouveau | 475 657.00 | 386 703.00 | | 475 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 898.00 | 123 358.00 | | 48 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 511.00 | 1 282 421.00 | | 1 262 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 981.00 | 43 581.00 | | 46 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 5 036.00 | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298.00 | 17 102.00 | | 6 298.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 463.00 | 66 984.00 | | 61 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 973.00 | 1 349 404.00 | | 1 323 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 288.00 | 28 209.00 | | 19 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 847.00 | | 220 847.00 | 220 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 847.00 | | 220 847.00 | 220 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -42 394.00 | | | -42 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -42 394.00 | 11 200.00 | | -42 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 394.00 | 10 607.00 | | -42 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 37 104.00 | | 7 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 916.00 | 270 263.00 | | 208 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 018.00 | 146 904.00 | | 160 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 898.00 | 123 358.00 | | 48 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 363.00 | | 491 339.00 | 1 464 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 183.00 | 1 480 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 183.00 | 1 476 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 582.00 | | 491 339.00 | 1 460 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 897.00 | 32 724.00 | | 445 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 897.00 | 32 724.00 | | 445 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 463.00 | 19 288.00 | 42 175.00 | 61 463.00 |