| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 622.00 | 21 298.00 | 2 324.00 | 23 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 934 434.00 | 1 218 785.00 | 2 715 649.00 | 3 934 434.00 |
AN Terrains | 360 315.00 | 293 563.00 | 66 752.00 | 360 315.00 |
AP Constructions | 745 030.00 | 594 107.00 | 150 923.00 | 745 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 358.00 | 1 774 609.00 | 827 749.00 | 2 602 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541 931.00 | 3 363 119.00 | 2 178 812.00 | 5 541 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BF Prêts | 387 130.00 | | 387 130.00 | 387 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 398.00 | | 346 398.00 | 346 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 954 895.00 | 7 265 482.00 | 6 689 413.00 | 13 954 895.00 |
BN En cours de production de biens | 170 447.00 | | 170 447.00 | 170 447.00 |
BT Marchandises | 11 748 629.00 | 345 658.00 | 11 402 971.00 | 11 748 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070 309.00 | 17 214.00 | 8 053 095.00 | 8 070 309.00 |
BZ Autres créances | 3 884 896.00 | | 3 884 896.00 | 3 884 896.00 |
CF Disponibilités | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 157 730.00 | 362 872.00 | 23 794 858.00 | 24 157 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 112 626.00 | 7 628 354.00 | 30 484 272.00 | 38 112 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676 143.00 | | | 676 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 658.00 | 215 658.00 | | 215 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 975 734.00 | 975 734.00 | | 975 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 587.00 | 344 391.00 | | 346 587.00 |
DG Autres réserves | 1 709 790.00 | 1 668 074.00 | | 1 709 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642.00 | 43 912.00 | | 8 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 367.00 | 42 763.00 | | 42 367.00 |
DL TOTAL (I) | 10 298 777.00 | 10 290 531.00 | | 10 298 777.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 310.00 | 411 513.00 | | 710 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 510.00 | 411 513.00 | | 723 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 824.00 | 210 360.00 | | 80 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 355.00 | 1 816 896.00 | | 207 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 210.00 | 57 394.00 | | 229 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 825.00 | 16 372 238.00 | | 16 421 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 893.00 | 2 823 129.00 | | 2 221 893.00 |
EA Autres dettes | 239 261.00 | 144 183.00 | | 239 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 618.00 | 2 262.00 | | 61 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 461 985.00 | 21 426 461.00 | | 19 461 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 484 272.00 | 32 128 505.00 | | 30 484 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 232 775.00 | 21 292 841.00 | | 19 232 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598.00 | 1.00 | | 4 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 280 566.00 | 647 720.00 | 67 928 286.00 | 67 280 566.00 |
FG Production vendue services | 16 110 049.00 | 9 500.00 | 16 119 549.00 | 16 110 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 390 615.00 | 657 220.00 | 84 047 835.00 | 83 390 615.00 |
FM Production stockée | | | 33 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 537 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 427 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 109 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 723 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 332.00 | |
GE Autres charges | | | 646 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 339 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 566.00 | 135 380.00 | | 288 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 168.00 | 135 380.00 | | 289 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 687.00 | 90 879.00 | | 267 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 687.00 | 91 269.00 | | 267 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 481.00 | 44 111.00 | | 21 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 644.00 | -1 200.00 | | 134 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 873 261.00 | 82 718 491.00 | | 85 873 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 864 619.00 | 82 674 579.00 | | 85 864 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 642.00 | 43 912.00 | | 8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 204 877.00 | | 565 156.00 | 14 204 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 832.00 | 684 306.00 | 13 954 895.00 | 130 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 832.00 | 684 306.00 | 9 259 078.00 | 130 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 057.00 | | | 3 958 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 566 444.00 | | 507 772.00 | 9 566 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 376.00 | | 57 384.00 | 680 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562 516.00 | 900 800.00 | 416 619.00 | 5 562 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 024.00 | 2 274.00 | | 19 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543 492.00 | 898 526.00 | 416 619.00 | 5 543 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 513.00 | 723 510.00 | 411 513.00 | 411 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 218 785.00 | | | 1 218 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 994.00 | 345 658.00 | 327 994.00 | 327 994.00 |
6T Sur comptes clients | 66 042.00 | 10 674.00 | 59 502.00 | 66 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 821.00 | 356 332.00 | 387 496.00 | 1 612 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 334.00 | 1 079 842.00 | 799 009.00 | 2 024 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079 842.00 | 799 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 825.00 | 16 421 825.00 | | 16 421 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 481.00 | 977 481.00 | | 977 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 841.00 | 783 841.00 | | 783 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
UP Prêts | 387 130.00 | | 387 130.00 | 387 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 398.00 | | 346 398.00 | 346 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 038 368.00 | 8 038 368.00 | | 8 038 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VB T. V. A. | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VI Groupe et associés | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 905.00 | | | 122 905.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701 306.00 | 3 701 306.00 | | 3 701 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 704 820.00 | 11 971 293.00 | 733 527.00 | 12 704 820.00 |
VW T.V.A. | 339 360.00 | 339 360.00 | | 339 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 232 775.00 | 19 232 775.00 | | 19 232 775.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |