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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 21 091 168.00 | | 21 091 168.00 | 21 091 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 735.00 | | 1 790 735.00 | 1 790 735.00 |
BZ Autres créances | 5 542 892.00 | | 5 542 892.00 | 5 542 892.00 |
CF Disponibilités | 5 927 687.00 | | 5 927 687.00 | 5 927 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 581 738.00 | | 34 581 738.00 | 34 581 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 581 738.00 | | 34 581 738.00 | 34 581 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
DH Report à nouveau | -517 177.00 | -279.00 | | -517 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 568.00 | -516 898.00 | | -698 568.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 096.00 | -471 527.00 | | -1 170 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454 484.00 | 2 105 797.00 | | 6 454 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 535.00 | 231 455.00 | | 47 535.00 |
EA Autres dettes | 29 249 815.00 | 11 862 128.00 | | 29 249 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 751 834.00 | 14 199 381.00 | | 35 751 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 581 738.00 | 13 727 853.00 | | 34 581 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 14 229 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 229 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 229 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 940 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 242 741.00 | 6 884 705.00 | | 14 242 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 941 310.00 | 7 401 603.00 | | 14 941 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 568.00 | -516 898.00 | | -698 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454 484.00 | 6 454 484.00 | | 6 454 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 217 370.00 | 25 217 370.00 | | 25 217 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 4 773 900.00 | | | 4 773 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 032 444.00 | 4 032 444.00 | | 4 032 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 992.00 | | | 768 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 129.00 | 7 439 129.00 | | 7 439 129.00 |
VW T.V.A. | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 751 833.00 | 35 751 833.00 | | 35 751 833.00 |