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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 088.00 | 1 262.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 343 469.00 | | 343 469.00 | 343 469.00 |
AP Constructions | 139 121.00 | 120 787.00 | 18 334.00 | 139 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 530.00 | 163 957.00 | 1 573.00 | 165 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 525.00 | 457 244.00 | 3 281.00 | 460 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 996.00 | 744 077.00 | 389 919.00 | 1 133 996.00 |
BT Marchandises | 462 506.00 | 12 055.00 | 450 451.00 | 462 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 350.00 | 8 070.00 | 556 280.00 | 564 350.00 |
BZ Autres créances | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CF Disponibilités | 1 467 516.00 | | 1 467 516.00 | 1 467 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 324.00 | 20 125.00 | 2 501 199.00 | 2 521 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 320.00 | 764 202.00 | 2 891 118.00 | 3 655 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 206.00 | 1 870 974.00 | | 1 836 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | -34 767.00 | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 418.00 | 1 946 206.00 | | 1 974 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 150.00 | 61 890.00 | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 450.00 | 643 035.00 | | 758 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 783.00 | 69 521.00 | | 79 783.00 |
EA Autres dettes | 20 317.00 | 46 490.00 | | 20 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 700.00 | 820 936.00 | | 916 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 118.00 | 2 767 142.00 | | 2 891 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 831.00 | | 19 565.00 | 1 128 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 400.00 | | 1 133 996.00 | 14 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 765 176.00 | 14 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 819.00 | | | 346 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 012.00 | | 19 565.00 | 760 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 199.00 | 4 877.00 | | 739 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 670.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 781.00 | 4 207.00 | | 737 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | 8 070.00 | 18 400.00 | 18 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 455.00 | 8 070.00 | 18 400.00 | 30 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 455.00 | 8 070.00 | 18 400.00 | 30 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 070.00 | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 450.00 | 758 450.00 | | 758 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 981.00 | 544 981.00 | | 544 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 086.00 | 591 086.00 | 22 000.00 | 613 086.00 |
VW T.V.A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 550.00 | 858 550.00 | | 858 550.00 |