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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 653.00 | 101 886.00 | 31 768.00 | 133 653.00 |
AH Fonds commercial | 367 478.00 | 367 478.00 | | 367 478.00 |
AP Constructions | 80 928.00 | 46 907.00 | 34 021.00 | 80 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 306.00 | 1 244 587.00 | 93 719.00 | 1 338 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207 223.00 | 5 129 409.00 | 77 814.00 | 5 207 223.00 |
BF Prêts | 491 650.00 | | 491 650.00 | 491 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 785.00 | 6 900 076.00 | 732 710.00 | 7 632 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 970.00 | 162 151.00 | 157 819.00 | 319 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268 312.00 | | 5 268 312.00 | 5 268 312.00 |
BZ Autres créances | 1 027 963.00 | | 1 027 963.00 | 1 027 963.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 945.00 | 162 151.00 | 6 459 794.00 | 6 621 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 730.00 | 7 062 227.00 | 7 192 503.00 | 14 254 730.00 |
CU Autres participations | 12 346.00 | 9 809.00 | 2 537.00 | 12 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
DH Report à nouveau | 401 144.00 | 185.00 | | 401 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 624.00 | 1 500 711.00 | | -209 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 202.00 | 16 404.00 | | 8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 738.00 | 2 639 316.00 | | 1 321 738.00 |
DP Provisions pour risques | 380 707.00 | 283 947.00 | | 380 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 707.00 | 283 947.00 | | 380 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803.00 | 670.00 | | 72 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 612.00 | 1 837 117.00 | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 833.00 | 1 142 193.00 | | 1 583 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 641.00 | 3 075 280.00 | | 2 980 641.00 |
EA Autres dettes | 843 170.00 | 833 761.00 | | 843 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 058.00 | 6 889 022.00 | | 5 490 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 503.00 | 9 812 286.00 | | 7 192 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
FG Production vendue services | 22 625 070.00 | | 22 625 070.00 | 22 625 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 761 342.00 | | 22 761 342.00 | 22 761 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 547 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 325 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 549 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 234 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 444 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 490.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 473.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 642.00 | 1 963.00 | | 368 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 440.00 | 6 239.00 | | -360 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 201 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 901.00 | 293 616.00 | | -48 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 555 592.00 | 24 136 785.00 | | 23 555 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 765 216.00 | 22 636 074.00 | | 23 765 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 624.00 | 1 500 711.00 | | -209 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838 800.00 | | 32 382.00 | 10 838 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 906.00 | 505 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238 396.00 | 7 632 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223 490.00 | 6 626 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 132.00 | | | 501 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817 566.00 | | 32 382.00 | 9 817 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 102.00 | | | 520 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617 709.00 | 128 570.00 | 3 223 490.00 | 9 617 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 812.00 | 43 074.00 | | 58 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 897.00 | 85 496.00 | 3 223 490.00 | 9 558 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 947.00 | 166 387.00 | 69 627.00 | 283 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 367 478.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 516.00 | 35 635.00 | | 126 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 325.00 | 403 114.00 | | 136 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 272.00 | 569 501.00 | 69 627.00 | 420 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 022.00 | 69 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 612.00 | 370.00 | | 9 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 833.00 | 1 583 833.00 | | 1 583 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 302.00 | 1 661 302.00 | | 1 661 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 362.00 | 1 031 362.00 | | 1 031 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 170.00 | 843 170.00 | | 843 170.00 |
UP Prêts | 491 650.00 | | 491 650.00 | 491 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 268 048.00 | 5 268 048.00 | | 5 268 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
VC Groupe et associés | 262 850.00 | 262 850.00 | | 262 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VP Divers | 474 759.00 | 474 759.00 | | 474 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 963.00 | 6 299 113.00 | 492 850.00 | 6 791 963.00 |
VW T.V.A. | 270 701.00 | 270 701.00 | | 270 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 058.00 | 5 480 816.00 | | 5 490 058.00 |