| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 810.00 | 390 071.00 | 370 739.00 | 760 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
AN Terrains | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
AP Constructions | 8 459 798.00 | 3 743 445.00 | 4 716 353.00 | 8 459 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 879 210.00 | 6 269 116.00 | 5 610 094.00 | 11 879 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 689.00 | 1 594 653.00 | 437 035.00 | 2 031 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 224 839.00 | | 224 839.00 | 224 839.00 |
BF Prêts | 30 703 909.00 | | 30 703 909.00 | 30 703 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 991.00 | | 540 991.00 | 540 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 601 516.00 | 11 997 286.00 | 50 604 230.00 | 62 601 516.00 |
BT Marchandises | 1 167 126.00 | 52 870.00 | 1 114 255.00 | 1 167 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434 156.00 | 143 963.00 | 7 290 193.00 | 7 434 156.00 |
BZ Autres créances | 2 445 254.00 | | 2 445 254.00 | 2 445 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 878 310.00 | | 1 878 310.00 | 1 878 310.00 |
CF Disponibilités | 5 747 974.00 | | 5 747 974.00 | 5 747 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140 778.00 | | 2 140 778.00 | 2 140 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 813 601.00 | 196 834.00 | 20 616 767.00 | 20 813 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 415 118.00 | 12 194 120.00 | 71 220 997.00 | 83 415 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
CU Autres participations | 7 858 171.00 | | 7 858 171.00 | 7 858 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 786 343.00 | | 5 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904 154.00 | 10 904 154.00 | | 10 904 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 634.00 | 553 715.00 | | 578 634.00 |
DG Autres réserves | 17 000 000.00 | 14 950 811.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 334.00 | 107 938.00 | | 181 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 299.00 | 2 658 819.00 | | 1 594 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571 490.00 | | | 571 490.00 |
DK Provisions réglementées | 3 434 910.00 | 3 172 226.00 | | 3 434 910.00 |
DL TOTAL (I) | 40 064 823.00 | 38 134 010.00 | | 40 064 823.00 |
DP Provisions pour risques | 259 000.00 | 16 000.00 | | 259 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 094.00 | 253 832.00 | | 443 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 094.00 | 269 832.00 | | 702 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 218 284.00 | 16 112 369.00 | | 19 218 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 599.00 | 1 391 957.00 | | 1 400 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 696.00 | 6 003 945.00 | | 5 563 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 231.00 | 2 306 334.00 | | 1 873 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 1 363 520.00 | 1 703 608.00 | | 1 363 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 748.00 | 97 281.00 | | 34 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 454 080.00 | 27 615 497.00 | | 30 454 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 220 997.00 | 66 019 341.00 | | 71 220 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 608 253.00 | 17 997 150.00 | 42 605 404.00 | 24 608 253.00 |
FG Production vendue services | 2 172 350.00 | 1 149 189.00 | 3 321 539.00 | 2 172 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 780 603.00 | 19 146 339.00 | 45 926 943.00 | 26 780 603.00 |
FM Production stockée | | | 31 322.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 718 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 691 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 335 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 339 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 754.00 | 4 469.00 | | 7 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 864.00 | 224 708.00 | | 397 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 319.00 | 229 177.00 | | 520 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 698.00 | | | 179 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 809.00 | 1 086 419.00 | | 1 091 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 507.00 | 1 087 195.00 | | 1 271 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751 188.00 | -858 017.00 | | -751 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 270.00 | 807 463.00 | | 349 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 847 825.00 | 51 052 456.00 | | 48 847 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 253 526.00 | 48 393 636.00 | | 47 253 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 299.00 | 2 658 819.00 | | 1 594 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 082 929.00 | | 9 255 232.00 | 54 082 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 710.00 | 39 103 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 718.00 | 703 926.00 | 62 601 516.00 | 32 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 372.00 | 825 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | 493 844.00 | 22 672 931.00 | 32 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 100.00 | | 331 784.00 | 589 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496 756.00 | | 1 702 738.00 | 21 496 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 997 072.00 | | 7 220 710.00 | 31 997 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929 923.00 | 1 476 882.00 | 409 519.00 | 10 929 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 179.00 | 88 264.00 | 95 372.00 | 397 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 532 744.00 | 1 388 618.00 | 314 147.00 | 10 532 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 172 227.00 | 660 548.00 | 397 864.00 | 3 172 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 832.00 | 435 262.00 | 3 000.00 | 269 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 257.00 | 8 392.00 | 44 779.00 | 89 257.00 |
6T Sur comptes clients | 259 489.00 | | 115 526.00 | 259 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 747.00 | 8 392.00 | 160 304.00 | 348 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790 806.00 | 1 104 202.00 | 561 169.00 | 3 790 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 392.00 | 163 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 091 810.00 | 397 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 696.00 | 5 563 696.00 | | 5 563 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 907.00 | 1 155 907.00 | | 1 155 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 252.00 | 546 252.00 | | 546 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 520.00 | 1 363 520.00 | | 1 363 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
UP Prêts | 30 703 909.00 | | 30 703 909.00 | 30 703 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 991.00 | | 540 991.00 | 540 991.00 |
UX Autres créances clients | 7 421 510.00 | 7 421 510.00 | | 7 421 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 1 027 522.00 | 1 027 522.00 | | 1 027 522.00 |
VC Groupe et associés | 471 548.00 | 471 548.00 | | 471 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 218 285.00 | 4 789 011.00 | 12 847 282.00 | 19 218 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 599.00 | 1 400 599.00 | | 1 400 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 080 000.00 | | | 7 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997 699.00 | | | 3 997 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 938.00 | 184 938.00 | | 184 938.00 |
VP Divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 173.00 | 750 173.00 | | 750 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140 779.00 | 2 140 779.00 | | 2 140 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265 091.00 | 12 007 543.00 | 31 257 548.00 | 43 265 091.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 454 080.00 | 16 024 806.00 | 12 847 282.00 | 30 454 080.00 |