| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
AP Constructions | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 696.00 | 324 869.00 | 9 827.00 | 334 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 287 775.00 | | 287 775.00 | 287 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 067.00 | | 293 067.00 | 293 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 763.00 | 324 869.00 | 302 894.00 | 627 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 076.00 | 1 360.00 | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 329.00 | 131 966.00 | | 131 329.00 |
DL TOTAL (I) | 184 158.00 | 184 079.00 | | 184 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 16 112.00 | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
EA Autres dettes | | 11 685.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 640.00 | 55 296.00 | | 56 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 736.00 | 83 398.00 | | 118 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 894.00 | 267 477.00 | | 302 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 906.00 | | 222 906.00 | 222 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 906.00 | | 222 906.00 | 222 906.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 190.00 | 44 438.00 | | 44 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 989.00 | 216 256.00 | | 222 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 660.00 | 84 290.00 | | 91 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 329.00 | 131 966.00 | | 131 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 133.00 | | 563.00 | 334 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 599.00 | | | 316 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | 563.00 | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 869.00 | | | 324 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 599.00 | | | 316 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319.00 | 3 492.00 | 9 827.00 | 13 319.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
ST Autres comptes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 173.00 | | | 46 173.00 |