| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 501.00 | 7 064.00 | 34 436.00 | 41 501.00 |
AP Constructions | 188 066.00 | 187 378.00 | 688.00 | 188 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 500.00 | 219 358.00 | 77 142.00 | 296 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 339.00 | 143 802.00 | 77 537.00 | 221 339.00 |
BF Prêts | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 269.00 | 557 602.00 | 575 667.00 | 1 133 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 118 046.00 | | 8 118 046.00 | 8 118 046.00 |
BZ Autres créances | 488 667.00 | | 488 667.00 | 488 667.00 |
CF Disponibilités | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 799 289.00 | | 8 799 289.00 | 8 799 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 932 558.00 | 557 602.00 | 9 374 956.00 | 9 932 558.00 |
CU Autres participations | 292 552.00 | | 292 552.00 | 292 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 2 465 132.00 | 2 465 061.00 | | 2 465 132.00 |
DH Report à nouveau | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 324.00 | 456 262.00 | | 504 324.00 |
DK Provisions réglementées | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 395.00 | 3 742 825.00 | | 3 803 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 898.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 123 754.00 | 170 341.00 | | 123 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 754.00 | 172 239.00 | | 123 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 985.00 | 75 039.00 | | 809 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 757.00 | 2 220 676.00 | | 2 684 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 891.00 | 1 452 670.00 | | 1 642 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 248 759.00 | 281 567.00 | | 248 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 771.00 | 65 800.00 | | 59 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 807.00 | 4 095 754.00 | | 5 447 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 956.00 | 8 010 818.00 | | 9 374 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 323 990.00 | | 9 323 990.00 | 9 323 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 323 990.00 | | 9 323 990.00 | 9 323 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 1 739.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 1 739.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -1 739.00 | | -946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 425.00 | 56 997.00 | | 99 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 021.00 | 169 839.00 | | 139 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 023.00 | 8 604 708.00 | | 9 522 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 699.00 | 8 148 445.00 | | 9 017 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 324.00 | 456 263.00 | | 504 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 291.00 | | 51 202.00 | 1 110 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 223.00 | 1 133 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 223.00 | 747 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 445.00 | | 43 185.00 | 732 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 846.00 | | 8 017.00 | 377 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 788.00 | 71 038.00 | 28 223.00 | 514 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 788.00 | 71 038.00 | 28 223.00 | 514 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 239.00 | 19 988.00 | 169 374.00 | 172 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 791.00 | 19 988.00 | 169 374.00 | 224 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 991.00 | 68 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 985.00 | 809 985.00 | | 809 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 757.00 | 2 684 757.00 | | 2 684 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 322.00 | 163 322.00 | | 163 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
UP Prêts | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 8 118 046.00 | 8 118 046.00 | | 8 118 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VB T. V. A. | 427 160.00 | 427 160.00 | | 427 160.00 |
VC Groupe et associés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VI Groupe et associés | 809 985.00 | 809 985.00 | | 809 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703 060.00 | 8 618 022.00 | 85 038.00 | 8 703 060.00 |
VW T.V.A. | 1 380 402.00 | 1 380 402.00 | | 1 380 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 792.00 | 6 257 792.00 | | 6 257 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 63.00 | | 58.00 |