| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 242.00 | 39 802.00 | 684 440.00 | 724 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 295.00 | 61 251.00 | 2 045.00 | 63 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 826.00 | 853 616.00 | 816 210.00 | 1 669 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 366.00 | 954 669.00 | 1 716 698.00 | 2 671 366.00 |
BT Marchandises | 1 941 009.00 | 13 022.00 | 1 927 987.00 | 1 941 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 326.00 | | 1 158 326.00 | 1 158 326.00 |
BZ Autres créances | 766 594.00 | | 766 594.00 | 766 594.00 |
CF Disponibilités | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 460.00 | 13 022.00 | 3 923 438.00 | 3 936 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 827.00 | 967 691.00 | 5 640 136.00 | 6 607 827.00 |
CU Autres participations | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 660.00 | 405 660.00 | | 405 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 593.00 | 145 593.00 | | 145 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
DH Report à nouveau | 968 007.00 | 660 569.00 | | 968 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 596.00 | 307 438.00 | | 503 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 421.00 | 1 559 825.00 | | 2 063 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 590 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 590 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 618.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 864.00 | 1 298 135.00 | | 1 257 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927.00 | 1 569.00 | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 855.00 | 2 675 256.00 | | 1 676 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 308.00 | 597 636.00 | | 580 308.00 |
EA Autres dettes | 29 174.00 | 76 943.00 | | 29 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 587.00 | 78 433.00 | | 28 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 715.00 | 4 732 803.00 | | 3 576 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 136.00 | 6 882 628.00 | | 5 640 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 411.00 | 1 160 158.00 | | 913 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 200.00 | 19 297.00 | | 78 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 041 690.00 | | 11 041 690.00 | 11 041 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 041 690.00 | | 11 041 690.00 | 11 041 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 131 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 870 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 993.00 | 14 510.00 | | 71 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 804 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 993.00 | 1 818 597.00 | | 661 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 596.00 | 61 619.00 | | 654 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 926.00 | 1 521 699.00 | | 25 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 522.00 | 1 703 318.00 | | 680 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 529.00 | 115 279.00 | | -18 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 919.00 | 120 287.00 | | 196 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 798 164.00 | 10 595 528.00 | | 11 798 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 294 568.00 | 10 288 090.00 | | 11 294 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 596.00 | 307 438.00 | | 503 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 195.00 | 35 910.00 | 67 338.00 | 757 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 013.00 | 49 669.00 | 12 203.00 | 175 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 209.00 | 202 610.00 | 74 150.00 | 826 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 803.00 | 18 064.00 | 6 065.00 | 27 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 406.00 | 184 546.00 | 68 085.00 | 798 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 855.00 | 1 676 855.00 | | 1 676 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 308.00 | 580 308.00 | | 580 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 326.00 | 1 158 326.00 | | 1 158 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 664.00 | 266 253.00 | 810 400.00 | 1 179 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 594.00 | 766 594.00 | | 766 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 560.00 | 1 948 839.00 | 199 721.00 | 2 148 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 788.00 | 2 659 377.00 | 810 400.00 | 3 572 788.00 |