| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 309.00 | 1 229 304.00 | 448 006.00 | 1 677 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 637.00 | 1 229 304.00 | 514 333.00 | 1 743 637.00 |
CU Autres participations | 1 652 197.00 | 1 229 304.00 | 422 894.00 | 1 652 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 320.00 | 312 320.00 | | 312 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
DH Report à nouveau | -218 798.00 | -55 099.00 | | -218 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 253.00 | -163 699.00 | | -53 253.00 |
DL TOTAL (I) | 266 060.00 | 319 314.00 | | 266 060.00 |
DP Provisions pour risques | 31 300.00 | 14 800.00 | | 31 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 300.00 | 14 800.00 | | 31 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 931.00 | | | 152 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 268 492.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 444.00 | 70 289.00 | | 19 444.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 427.00 | 54 302.00 | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 972.00 | 396 395.00 | | 216 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 333.00 | 730 508.00 | | 514 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 583.00 | 16 619.00 | | 49 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 583.00 | 46 670.00 | | 49 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | 543 765.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 973.00 | 543 765.00 | | 117 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 390.00 | -497 095.00 | | -68 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 539.00 | 3 141 332.00 | | 210 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 792.00 | 3 305 031.00 | | 263 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 253.00 | -163 699.00 | | -53 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 277.00 | | 4 032.00 | 1 673 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 277.00 | | 4 032.00 | 1 673 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 20 000.00 | 3 500.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 304.00 | | | 1 229 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 104.00 | 20 000.00 | 3 500.00 | 1 244 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UP Prêts | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VI Groupe et associés | 152 931.00 | 152 931.00 | | 152 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 277.00 | 66 165.00 | 25 112.00 | 91 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 972.00 | 216 972.00 | | 216 972.00 |