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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
AN Terrains | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
AP Constructions | 330 708.00 | 280 192.00 | 50 515.00 | 330 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 441.00 | 37 766.00 | 675.00 | 38 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 124.00 | 221 414.00 | 128 709.00 | 350 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 563.00 | 1 160 537.00 | 5 869 026.00 | 7 029 563.00 |
BT Marchandises | 823 845.00 | 145 740.00 | 678 104.00 | 823 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 695.00 | 35 077.00 | 1 142 618.00 | 1 177 695.00 |
BZ Autres créances | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 179 012.00 | | 2 179 012.00 | 2 179 012.00 |
CF Disponibilités | 610 805.00 | | 610 805.00 | 610 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 539.00 | 180 818.00 | 4 828 721.00 | 5 009 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039 118.00 | 1 341 355.00 | 10 697 763.00 | 12 039 118.00 |
CU Autres participations | 6 265 608.00 | 600 000.00 | 5 665 608.00 | 6 265 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 7 795 220.00 | 7 318 784.00 | | 7 795 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 612.00 | 568 435.00 | | 704 612.00 |
DL TOTAL (I) | 9 764 832.00 | 9 152 220.00 | | 9 764 832.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | 357.00 | | 16.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 676.00 | 332 676.00 | | 332 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 692.00 | 333 033.00 | | 332 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 159.00 | 16 930.00 | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 683.00 | 224 381.00 | | 176 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 797.00 | 447 264.00 | | 404 797.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 1 961.00 | | 3 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 947.00 | 691 452.00 | | 599 947.00 |
ED (V) | 291.00 | 200.00 | | 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 764.00 | 10 176 908.00 | | 10 697 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 206.00 | 55 321.00 | 55 990.00 | 561 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 364.00 | 1 800.00 | | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 842.00 | 53 521.00 | 55 990.00 | 541 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 034.00 | 17.00 | 358.00 | 333 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 389.00 | 33 352.00 | | 112 389.00 |
6T Sur comptes clients | 24 981.00 | 16 790.00 | 6 693.00 | 24 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 370.00 | 50 142.00 | 6 693.00 | 137 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 404.00 | 50 159.00 | 7 051.00 | 470 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 684.00 | 176 684.00 | | 176 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 798.00 | 404 798.00 | | 404 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 569.00 | 1 383 569.00 | | 1 383 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 819.00 | 1 383 569.00 | 250.00 | 1 383 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 789.00 | 590 789.00 | | 590 789.00 |