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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 869.00 | 120 984.00 | 18 886.00 | 139 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 341.00 | 616 021.00 | 79 320.00 | 695 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 044.00 | 737 404.00 | 130 641.00 | 868 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BT Marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 158 169.00 | | 158 169.00 | 158 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 218 690.00 | | 218 690.00 | 218 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 641.00 | | 488 641.00 | 488 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 686.00 | 737 404.00 | 619 282.00 | 1 356 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DG Autres réserves | 20 861.00 | 115 255.00 | | 20 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 465.00 | -24 359.00 | | 73 465.00 |
DL TOTAL (I) | 143 609.00 | 140 179.00 | | 143 609.00 |
DP Provisions pour risques | 7 822.00 | 36 000.00 | | 7 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 822.00 | 36 000.00 | | 7 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 377.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 541.00 | 86 500.00 | | 168 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 130.00 | 153 160.00 | | 157 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 860.00 | 137 619.00 | | 141 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 852.00 | 377 656.00 | | 467 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 282.00 | 553 835.00 | | 619 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 949.00 | | 5 095.00 | 862 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 116.00 | | 5 095.00 | 830 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 559.00 | 20 844.00 | | 716 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 160.00 | 20 844.00 | | 716 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
UX Autres créances clients | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 095.00 | 178 235.00 | 25 859.00 | 204 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 852.00 | 467 852.00 | | 467 852.00 |