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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 32 000.00 | 10 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 32 751.00 | 10 249.00 | 43 000.00 |
BT Marchandises | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 026.00 | | 199 026.00 | 199 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 026.00 | 32 751.00 | 209 275.00 | 242 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DH Report à nouveau | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 275.00 | | | 209 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 672.00 | 19 423.00 | | 19 672.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |