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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 459.00 | 92 169.00 | 1 290.00 | 93 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 181.00 | 248 528.00 | 121 654.00 | 370 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 618.00 | 341 096.00 | 131 522.00 | 472 618.00 |
BT Marchandises | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 192.00 | 5 634.00 | 132 559.00 | 138 192.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 139.00 | 5 634.00 | 346 505.00 | 352 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 757.00 | 346 729.00 | 478 027.00 | 824 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
DG Autres réserves | 177 424.00 | 177 424.00 | | 177 424.00 |
DH Report à nouveau | 20 720.00 | 12 030.00 | | 20 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 474.00 | 8 690.00 | | 17 474.00 |
DL TOTAL (I) | 310 826.00 | 293 352.00 | | 310 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 238.00 | 29 673.00 | | 34 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 1 382.00 | | 2 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 832.00 | 57 807.00 | | 57 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 475.00 | 52 010.00 | | 55 475.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 37 231.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 202.00 | 180 351.00 | | 167 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 027.00 | 473 702.00 | | 478 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 022.00 | 176 271.00 | | 151 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 585.00 | | 10 033.00 | 462 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 607.00 | | 10 033.00 | 453 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 073.00 | 18 023.00 | | 323 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 673.00 | 18 023.00 | | 322 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 047.00 | 20 115.00 | 13 932.00 | 34 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 954.00 | 151 022.00 | 13 932.00 | 164 954.00 |