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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 416.00 | 202 372.00 | 8 044.00 | 210 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 729.00 | 121 687.00 | 99 042.00 | 220 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 403.00 | 360 805.00 | 133 598.00 | 494 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 084.00 | | 208 084.00 | 208 084.00 |
BN En cours de production de biens | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
BT Marchandises | 160 948.00 | | 160 948.00 | 160 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 315.00 | | 223 315.00 | 223 315.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 406 908.00 | | 406 908.00 | 406 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 646.00 | | 1 103 646.00 | 1 103 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 049.00 | 360 805.00 | 1 237 244.00 | 1 598 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 395 529.00 | | | 395 529.00 |
DH Report à nouveau | -25 550.00 | | | -25 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 464 708.00 | | | 464 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 469.00 | | | 111 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 412.00 | | | 235 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 939.00 | | | 237 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 717.00 | | | 187 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 536.00 | | | 772 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 244.00 | | | 1 237 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 736.00 | | | 456 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
FD Production vendue biens | 1 548 896.00 | 165 021.00 | 1 713 917.00 | 1 548 896.00 |
FG Production vendue services | 267 223.00 | | 267 223.00 | 267 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 281.00 | 165 021.00 | 2 071 302.00 | 1 906 281.00 |
FM Production stockée | | | 21 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 210.00 | | | 2 124 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 233.00 | | | 2 104 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 569.00 | 22 425.00 | 16 190.00 | 354 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 944.00 | 801.00 | | 35 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 624.00 | 21 624.00 | 16 190.00 | 318 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 938.00 | 237 938.00 | | 237 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 468.00 | 31 080.00 | 80 387.00 | 111 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VW T.V.A. | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 124.00 | 456 736.00 | 80 387.00 | 537 124.00 |