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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 630.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 710.00 | |
BF Prêts | | | 24 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 074.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 559 708.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 459 829.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 274 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 103 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 603 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 031.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 117 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 343 498.00 | |
CU Autres participations | | | 45 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 422 790.00 | | |
DH Report à nouveau | -221 781.00 | | | -221 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 484.00 | -644 572.00 | | -159 484.00 |
DL TOTAL (I) | 718 734.00 | 878 219.00 | | 718 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 773.00 | 552 519.00 | | 436 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 375 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 481.00 | 499.00 | | 32 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 245.00 | 509 253.00 | | 614 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 316.00 | 172 042.00 | | 194 316.00 |
EA Autres dettes | 96 948.00 | 193 897.00 | | 96 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 764.00 | 1 803 209.00 | | 1 624 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 498.00 | 2 681 428.00 | | 2 343 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 228.00 | | 13 111.00 | 2 501 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 862.00 | | | 404 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 104 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 721.00 | 2 438 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 721.00 | 1 878 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 644.00 | | 13 111.00 | 1 876 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 898.00 | 63 312.00 | 11 721.00 | 2 150 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 862.00 | -1.00 | | 404 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 959.00 | 2 667.00 | | 35 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 077.00 | 60 646.00 | 11 721.00 | 1 710 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417 009.00 | 120 695.00 | | 417 009.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 009.00 | 120 695.00 | | 417 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 009.00 | 120 695.00 | | 417 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 245.00 | 614 245.00 | | 614 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 638.00 | 99 638.00 | | 99 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
UP Prêts | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
UX Autres créances clients | 600 574.00 | 600 574.00 | | 600 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 742.00 | 116 104.00 | 319 638.00 | 435 742.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 212.00 | 676 282.00 | 33 930.00 | 710 212.00 |
VW T.V.A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 764.00 | 1 055 126.00 | 569 638.00 | 1 624 764.00 |