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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529 930.00 | 1 169 889.00 | 2 360 041.00 | 3 529 930.00 |
AH Fonds commercial | 941 374.00 | | 941 374.00 | 941 374.00 |
AP Constructions | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 144.00 | 104 735.00 | 12 409.00 | 117 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 136.00 | 297 518.00 | 78 618.00 | 376 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 969.00 | 1 576 981.00 | 3 535 988.00 | 5 112 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 956 048.00 | | 7 956 048.00 | 7 956 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 298 251.00 | | 37 298 251.00 | 37 298 251.00 |
BZ Autres créances | 12 236 598.00 | | 12 236 598.00 | 12 236 598.00 |
CF Disponibilités | 25 088 845.00 | | 25 088 845.00 | 25 088 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727 608.00 | | 9 727 608.00 | 9 727 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 307 349.00 | | 92 307 349.00 | 92 307 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 420 319.00 | 1 576 981.00 | 95 843 337.00 | 97 420 319.00 |
CU Autres participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 628.00 | 368 628.00 | | 368 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 725.00 | 214 725.00 | | 214 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
DH Report à nouveau | 3 471 010.00 | 7 905 975.00 | | 3 471 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 715.00 | -3 034 965.00 | | 2 955 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 941.00 | 5 491 226.00 | | 7 046 941.00 |
DP Provisions pour risques | 612 841.00 | 432 984.00 | | 612 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 841.00 | 432 984.00 | | 612 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 003 656.00 | 13 000 000.00 | | 19 003 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | 2 986.00 | | 11 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 109 844.00 | 20 758 293.00 | | 5 109 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675 594.00 | 6 494 703.00 | | 16 675 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 317.00 | 1 361 967.00 | | 2 411 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 1 920.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 1 207 532.00 | 1 198 633.00 | | 1 207 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 761 165.00 | 13 830 627.00 | | 43 761 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 183 556.00 | 56 649 128.00 | | 88 183 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 843 337.00 | 62 573 338.00 | | 95 843 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 938 375.00 | | 123 938 375.00 | 123 938 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 938 375.00 | | 123 938 375.00 | 123 938 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 797 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 272 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 802 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 563.00 | |
GE Autres charges | | | 90 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 060 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 984.00 | 20 000.00 | | 432 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 984.00 | 20 000.00 | | 432 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 745.00 | 2 633 431.00 | | 70 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 841.00 | 432 984.00 | | 612 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 928.00 | 3 066 415.00 | | 720 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 944.00 | -3 046 415.00 | | -287 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 628.00 | | | 218 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 758.00 | | | 257 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 317 556.00 | 84 789 743.00 | | 129 317 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 361 841.00 | 87 824 708.00 | | 126 361 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 715.00 | -3 034 965.00 | | 2 955 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 607.00 | | 84 362.00 | 5 028 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452 334.00 | | 18 969.00 | 4 452 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 997.00 | | 65 123.00 | 432 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 275.00 | | 271.00 | 143 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 418.00 | 237 563.00 | | 1 339 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 202.00 | 178 687.00 | | 991 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 216.00 | 58 876.00 | | 348 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 984.00 | 612 840.00 | 432 983.00 | 432 984.00 |
6T Sur comptes clients | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 382.00 | 612 840.00 | 488 381.00 | 488 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 612 841.00 | 432 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 675 594.00 | 16 675 594.00 | | 16 675 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 834.00 | 1 044 834.00 | | 1 044 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 882.00 | 652 882.00 | | 652 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 532.00 | 1 207 532.00 | | 1 207 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 813 863.00 | 43 813 863.00 | | 43 813 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
UX Autres créances clients | 37 298 251.00 | 37 298 251.00 | | 37 298 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 1 220 278.00 | 1 220 278.00 | | 1 220 278.00 |
VC Groupe et associés | 8 781 722.00 | 8 781 722.00 | | 8 781 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 003 656.00 | 1 609 220.00 | 16 948 627.00 | 19 003 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 016 250.00 | | | 6 016 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 278.00 | 2 138 278.00 | | 2 138 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727 608.00 | 9 727 608.00 | | 9 727 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 403 016.00 | 59 262 456.00 | 140 560.00 | 59 403 016.00 |
VW T.V.A. | 596 546.00 | 596 546.00 | | 596 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 126 410.00 | 65 731 974.00 | 16 948 627.00 | 83 126 410.00 |