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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 255 281.00 | | 255 281.00 | 255 281.00 |
AP Constructions | 779 023.00 | 412 024.00 | 366 999.00 | 779 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 405.00 | 584 898.00 | 110 506.00 | 695 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 284.00 | 645 306.00 | 891 978.00 | 1 537 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 632.00 | | 230 632.00 | 230 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 756 169.00 | 1 650 772.00 | 9 105 397.00 | 10 756 169.00 |
BT Marchandises | 5 400 332.00 | 161 588.00 | 5 238 743.00 | 5 400 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 747.00 | 96 129.00 | 969 618.00 | 1 065 747.00 |
BZ Autres créances | 372 863.00 | | 372 863.00 | 372 863.00 |
CF Disponibilités | 1 176 605.00 | | 1 176 605.00 | 1 176 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 402.00 | | 294 402.00 | 294 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 359 879.00 | 257 718.00 | 8 102 161.00 | 8 359 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 048.00 | 1 908 490.00 | 17 207 558.00 | 19 116 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 005.00 | 421 005.00 | | 421 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 079.00 | 342 079.00 | | 342 079.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 112 494.00 | 6 112 494.00 | | 6 112 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
DG Autres réserves | 1 907 446.00 | 2 072 067.00 | | 1 907 446.00 |
DH Report à nouveau | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 057.00 | -164 621.00 | | 207 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 188.00 | 28 038.00 | | 17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 9 069 206.00 | 8 873 000.00 | | 9 069 206.00 |
DP Provisions pour risques | 83 534.00 | 99 962.00 | | 83 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 534.00 | 99 962.00 | | 83 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 621.00 | 4 757 912.00 | | 2 666 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 207.00 | 1 107 175.00 | | 1 014 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 870.00 | 273 555.00 | | 138 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 617.00 | 4 590 829.00 | | 3 195 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 876.00 | 736 145.00 | | 911 876.00 |
EA Autres dettes | 37 277.00 | 82 865.00 | | 37 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 349.00 | 164 462.00 | | 90 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 054 818.00 | 11 712 942.00 | | 8 054 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 207 558.00 | 20 685 904.00 | | 17 207 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 569 679.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 014 207.00 | | | 1 014 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 903 065.00 | | 36 903 065.00 | 36 903 065.00 |
FG Production vendue services | 3 622 984.00 | | 3 622 984.00 | 3 622 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 526 049.00 | | 40 526 049.00 | 40 526 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 790 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 996 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 117 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 786.00 | |
GE Autres charges | | | 383 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 601 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | 55 450.00 | | 10 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | 64 038.00 | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 803.00 | 21 483.00 | | 15 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 100.00 | 38 152.00 | | 37 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 903.00 | 87 526.00 | | 52 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 053.00 | -23 489.00 | | -42 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 899 112.00 | 39 133 878.00 | | 40 899 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 692 056.00 | 39 298 500.00 | | 40 692 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 057.00 | -164 621.00 | | 207 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 754 377.00 | | 120 289.00 | 10 754 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 497.00 | 10 756 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 497.00 | 3 011 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 825.00 | | | 263 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 437.00 | | 115 772.00 | 3 014 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476 115.00 | | 4 517.00 | 7 476 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 427.00 | 250 842.00 | 118 496.00 | 1 518 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 883.00 | 250 842.00 | 118 496.00 | 1 509 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 962.00 | | 16 428.00 | 99 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 292.00 | 21 786.00 | 70 490.00 | 210 292.00 |
6T Sur comptes clients | 139 096.00 | | 42 967.00 | 139 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 388.00 | 21 786.00 | 113 457.00 | 349 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 351.00 | 21 786.00 | 129 885.00 | 449 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 786.00 | 129 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 617.00 | 3 195 617.00 | | 3 195 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 531.00 | 260 531.00 | | 260 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 517.00 | 284 517.00 | | 284 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 632.00 | | 230 632.00 | 230 632.00 |
UX Autres créances clients | 936 770.00 | 936 770.00 | | 936 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
VB T. V. A. | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VC Groupe et associés | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 359.00 | 1 523 359.00 | 900 000.00 | 2 423 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 263.00 | 120 864.00 | 122 399.00 | 243 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 355.00 | 1 014 355.00 | | 1 014 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 345.00 | | | 1 019 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 402.00 | 294 402.00 | | 294 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 644.00 | 1 604 034.00 | 359 610.00 | 1 963 644.00 |
VW T.V.A. | 262 053.00 | 262 053.00 | | 262 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 915 948.00 | 6 893 549.00 | 1 022 399.00 | 7 915 948.00 |