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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 436.00 | 73.00 | 2 509.00 |
AP Constructions | 22 361.00 | 20 375.00 | 1 986.00 | 22 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 032.00 | 493 525.00 | 49 507.00 | 543 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 893.00 | 207 543.00 | 43 350.00 | 250 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 529.00 | 723 878.00 | 121 651.00 | 845 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
BN En cours de production de biens | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 886.00 | | 395 886.00 | 395 886.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 750 634.00 | | 750 634.00 | 750 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 832.00 | | 1 303 832.00 | 1 303 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 361.00 | 723 878.00 | 1 425 483.00 | 2 149 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 633 639.00 | 598 796.00 | | 633 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 129.00 | 64 243.00 | | 59 129.00 |
DL TOTAL (I) | 978 068.00 | 948 339.00 | | 978 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 599.00 | 46 612.00 | | 30 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 443.00 | 73 658.00 | | 215 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 261.00 | 71 948.00 | | 73 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 112.00 | 92 728.00 | | 128 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 415.00 | 284 946.00 | | 447 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 483.00 | 1 233 285.00 | | 1 425 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 474.00 | 180 690.00 | | 221 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
UX Autres créances clients | 395 886.00 | 395 886.00 | | 395 886.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 457.00 | 436 971.00 | 23 485.00 | 460 457.00 |
VW T.V.A. | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 972.00 | 231 972.00 | | 231 972.00 |