| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 021.00 | 335 090.00 | 103 930.00 | 439 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728 175.00 | 728 175.00 | | 728 175.00 |
BF Prêts | 694 662.00 | 204 016.00 | 490 646.00 | 694 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 093 739.00 | | 15 093 739.00 | 15 093 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 788 916.00 | 239 406 021.00 | 109 382 895.00 | 348 788 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
BZ Autres créances | 11 565 497.00 | | 11 565 497.00 | 11 565 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 672 926.00 | | 11 672 926.00 | 11 672 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 461 843.00 | 239 406 021.00 | 121 055 821.00 | 360 461 843.00 |
CU Autres participations | 331 767 905.00 | 238 103 326.00 | 93 664 578.00 | 331 767 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 281 841.00 | 281 841.00 | | 281 841.00 |
DH Report à nouveau | 32 077 136.00 | | | 32 077 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922 663.00 | 32 077 136.00 | | 51 922 663.00 |
DL TOTAL (I) | 85 381 640.00 | 33 458 977.00 | | 85 381 640.00 |
DP Provisions pour risques | 179 739.00 | 156 200.00 | | 179 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 354.00 | 31 712.00 | | 23 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 094.00 | 187 912.00 | | 203 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 013 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 412.00 | 1 165 058.00 | | 1 292 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 520 274.00 | 3 704 365.00 | | 8 520 274.00 |
EA Autres dettes | 25 658 399.00 | 4 862 514.00 | | 25 658 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 471 086.00 | 109 745 313.00 | | 35 471 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 055 821.00 | 143 392 203.00 | | 121 055 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 471 086.00 | 9 731 938.00 | | 35 471 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 193 712.00 | 1 195 971.00 | 11 389 684.00 | 10 193 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 193 712.00 | 1 195 971.00 | 11 389 684.00 | 10 193 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 761 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 730 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 059 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 826 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 937 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 763 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 936 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 638 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 283 815.00 | -9 349 027.00 | | -13 283 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 525 678.00 | 48 849 354.00 | | 51 525 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -396 984.00 | 16 772 217.00 | | -396 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 922 663.00 | 32 077 136.00 | | 51 922 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 763 877.00 | | 86 889.00 | 348 763 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 284 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 850.00 | 348 788 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 694.00 | 65 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 155.00 | 439 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 416.00 | | 62 760.00 | 431 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 260 354.00 | | 24 129.00 | 348 260 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 905.00 | 31 446.00 | 61 850.00 | 400 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 105.00 | | 6 694.00 | 42 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 799.00 | 31 446.00 | 55 155.00 | 358 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 767 588.00 | 164 604.00 | | 767 588.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 912.00 | 73 092.00 | 57 910.00 | 187 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 808 493.00 | 164 604.00 | 3 937 578.00 | 242 808 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 996 405.00 | 237 697.00 | 3 995 488.00 | 242 996 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 092.00 | 57 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 604.00 | 3 937 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 412.00 | 1 292 412.00 | | 1 292 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 408.00 | 1 473 408.00 | | 1 473 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 270.00 | 1 071 270.00 | | 1 071 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 778 632.00 | 5 778 632.00 | | 5 778 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
UP Prêts | 694 662.00 | 694 662.00 | | 694 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 093 739.00 | 15 093 739.00 | | 15 093 739.00 |
UX Autres créances clients | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
VB T. V. A. | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VC Groupe et associés | 11 492 944.00 | 11 492 944.00 | | 11 492 944.00 |
VI Groupe et associés | 25 562 812.00 | 25 562 812.00 | | 25 562 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 013 375.00 | | | 100 013 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 460 561.00 | 27 460 561.00 | | 27 460 561.00 |
VW T.V.A. | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 471 086.00 | 35 471 086.00 | | 35 471 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 206.00 | 158 110.00 | | 156 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910 145.00 | 2 051 240.00 | | 1 910 145.00 |
ST Autres comptes | 829 320.00 | 852 364.00 | | 829 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 482.00 | 562 203.00 | | 535 482.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 685.00 | 53 678.00 | | 120 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 632.00 | 92 878.00 | | 82 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 838.00 | 250 988.00 | | 238 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 395 698.00 | 3 519 487.00 | | 3 395 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |