| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 186.00 | 92 169.00 | 12 017.00 | 104 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 664.00 | 1 107 580.00 | 62 084.00 | 1 169 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 176.00 | 1 203 891.00 | 79 285.00 | 1 283 176.00 |
BT Marchandises | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 266.00 | | 333 266.00 | 333 266.00 |
BZ Autres créances | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
CF Disponibilités | 423 813.00 | | 423 813.00 | 423 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 070.00 | | 830 070.00 | 830 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 246.00 | 1 203 891.00 | 909 355.00 | 2 113 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 284 405.00 | 303 229.00 | | 284 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 662.00 | 65 176.00 | | 187 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 202.00 | 1 702.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 539 269.00 | 436 107.00 | | 539 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 655.00 | 15 247.00 | | 11 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 48 138.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 317.00 | 75 912.00 | | 94 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 260.00 | 239 568.00 | | 254 260.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 3 900.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 086.00 | 382 765.00 | | 370 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 355.00 | 818 872.00 | | 909 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 551.00 | 382 765.00 | | 362 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 304.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 213.00 | 118 348.00 | 286 562.00 | 168 213.00 |
FG Production vendue services | 1 696 526.00 | 87 818.00 | 1 784 345.00 | 1 696 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 740.00 | 206 167.00 | 2 070 907.00 | 1 864 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 325.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | 3 125.00 | | 14 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 409.00 | 3 125.00 | | 16 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 463.00 | 32 053.00 | | 7 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 407.00 | 32 053.00 | | 20 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | -28 928.00 | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 799.00 | 10 604.00 | | 65 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 484.00 | 1 760 450.00 | | 2 102 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 822.00 | 1 695 274.00 | | 1 914 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 662.00 | 65 176.00 | | 187 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 433.00 | 183 793.00 | | 168 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 261.00 | | 38 105.00 | 1 275 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 190.00 | 1 283 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 190.00 | 1 273 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 935.00 | | 38 105.00 | 1 265 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 409.00 | 36 311.00 | 17 829.00 | 1 185 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 267.00 | 36 311.00 | 17 829.00 | 1 181 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 333 266.00 | 333 266.00 | | 333 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 254.00 | 3 719.00 | 7 534.00 | 11 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 130.00 | 382 947.00 | 5 183.00 | 388 130.00 |
VW T.V.A. | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 086.00 | 362 551.00 | 7 534.00 | 370 086.00 |