| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 213 971.00 | | 1 213 971.00 | 1 213 971.00 |
AP Constructions | 37 825 290.00 | 18 961 752.00 | 18 863 538.00 | 37 825 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 253.00 | 201 637.00 | 28 616.00 | 230 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 999.00 | | 1 129 999.00 | 1 129 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 406 173.00 | 19 163 388.00 | 21 242 785.00 | 40 406 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BN En cours de production de biens | 174 538.00 | | 174 538.00 | 174 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 592.00 | 310 983.00 | 485 609.00 | 796 592.00 |
BZ Autres créances | 344 255.00 | | 344 255.00 | 344 255.00 |
CF Disponibilités | 2 197 200.00 | | 2 197 200.00 | 2 197 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 094.00 | 310 983.00 | 3 223 111.00 | 3 534 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 940 267.00 | 19 474 371.00 | 24 465 896.00 | 43 940 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 987 296.00 | 5 030 315.00 | | 4 987 296.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 554.00 | 1 276 554.00 | | 1 276 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 077.00 | -43 019.00 | | 47 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979 650.00 | 1 026 957.00 | | 979 650.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 077.00 | 7 538 307.00 | | 7 538 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | 46 750.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 46 750.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 039 652.00 | 15 549 523.00 | | 15 039 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 493.00 | 380 418.00 | | 759 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 210.00 | 330 109.00 | | 504 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 725.00 | 123 781.00 | | 163 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 872.00 | 270 118.00 | | 191 872.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 557.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 662 819.00 | 16 654 506.00 | | 16 662 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 465 896.00 | 24 239 563.00 | | 24 465 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 984.00 | 2 470 457.00 | | 2 359 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 526 051.00 | | 3 526 051.00 | 3 526 051.00 |
FG Production vendue services | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 152.00 | | 3 534 152.00 | 3 534 152.00 |
FM Production stockée | | | 12 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 545.00 | 108 912.00 | | 295 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 197.00 | 133 928.00 | | 42 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 452.00 | 49 475.00 | | 235 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 649.00 | 183 403.00 | | 277 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 3 380.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 331.00 | 3 380.00 | | 36 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 318.00 | 180 023.00 | | 241 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 217.00 | 4 170 470.00 | | 4 525 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 141.00 | 4 213 489.00 | | 4 478 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 077.00 | -43 019.00 | | 47 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 110 721.00 | | 844 428.00 | 40 110 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 720.00 | 170 256.00 | 40 406 173.00 | 378 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 720.00 | 170 256.00 | 40 399 512.00 | 378 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 104 060.00 | | 844 428.00 | 40 104 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 378 720.00 | | | 378 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 711 139.00 | 826 636.00 | 133 218.00 | 17 711 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 711 139.00 | 826 636.00 | 133 218.00 | 17 711 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 750.00 | 265 000.00 | 46 750.00 | 46 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 700 000.00 | 58 831.00 | | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 324 358.00 | 310 983.00 | 324 358.00 | 324 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 358.00 | 369 814.00 | 324 358.00 | 1 024 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 108.00 | 634 814.00 | 371 108.00 | 1 071 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 814.00 | 371 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 493.00 | 359 493.00 | | 359 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 210.00 | 504 210.00 | | 504 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 872.00 | 191 872.00 | | 191 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 384 800.00 | 384 800.00 | | 384 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 792.00 | 411 792.00 | | 411 792.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 715 299.00 | 616 075.00 | 2 377 772.00 | 11 715 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 353.00 | 120 742.00 | 518 160.00 | 3 324 353.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 870.00 | | | 725 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 762.00 | 340 762.00 | | 340 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 216.00 | 1 150 216.00 | | 1 150 216.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 662 819.00 | 2 359 984.00 | 2 895 932.00 | 16 662 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588 489.00 | 591 944.00 | | 588 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 715.00 | 60 325.00 | | 97 715.00 |
ST Autres comptes | 1 268 071.00 | 1 351 711.00 | | 1 268 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 011.00 | 14 226.00 | | 15 011.00 |
YT Sous‐traitance | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 752.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589 555.00 | 592 696.00 | | 589 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 731.00 | 46 613.00 | | 10 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 007.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 515.00 | 1 426 262.00 | | 1 393 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |