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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 216.00 | 732 848.00 | 14 368.00 | 747 216.00 |
AN Terrains | 225 745.00 | | 225 745.00 | 225 745.00 |
AP Constructions | 6 081 533.00 | 3 473 068.00 | 2 608 464.00 | 6 081 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 015 116.00 | 17 261 907.00 | 3 753 208.00 | 21 015 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 926.00 | 1 298 281.00 | 381 644.00 | 1 679 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BF Prêts | 796 090.00 | | 796 090.00 | 796 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 610 452.00 | 22 766 105.00 | 7 844 347.00 | 30 610 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113 254.00 | 34 433.00 | 2 078 821.00 | 2 113 254.00 |
BN En cours de production de biens | 351 173.00 | | 351 173.00 | 351 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 256.00 | 158 941.00 | 760 315.00 | 919 256.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031 074.00 | 32 016.00 | 5 999 057.00 | 6 031 074.00 |
BZ Autres créances | 808 968.00 | | 808 968.00 | 808 968.00 |
CF Disponibilités | -1 197.00 | | -1 197.00 | -1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 239.00 | 225 390.00 | 10 011 848.00 | 10 237 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 847 692.00 | 22 991 496.00 | 17 856 195.00 | 40 847 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 437 650.00 | 27 437 650.00 | | 27 437 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 655.00 | 582 655.00 | | 582 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 355.00 | 1 452 355.00 | | 1 452 355.00 |
DH Report à nouveau | -58 147 796.00 | -59 110 094.00 | | -58 147 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 980.00 | 962 297.00 | | 1 693 980.00 |
DK Provisions réglementées | 192 844.00 | | | 192 844.00 |
DL TOTAL (I) | -25 348 311.00 | -27 235 135.00 | | -25 348 311.00 |
DP Provisions pour risques | 559 250.00 | 1 229 244.00 | | 559 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 282.00 | 96 472.00 | | 94 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 532.00 | 1 325 716.00 | | 653 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 741 855.00 | 35 378 941.00 | | 33 741 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 335.00 | 3 813 589.00 | | 5 308 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938 189.00 | 2 359 700.00 | | 2 938 189.00 |
EA Autres dettes | 562 598.00 | 474 958.00 | | 562 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 550 974.00 | 42 027 189.00 | | 42 550 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 856 195.00 | 16 117 770.00 | | 17 856 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 802 118.00 | 6 648 248.00 | | 8 802 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 882.00 | 612 591.00 | 721 474.00 | 108 882.00 |
FD Production vendue biens | 23 216 799.00 | 7 112 648.00 | 30 329 447.00 | 23 216 799.00 |
FG Production vendue services | 285 332.00 | 1 883 804.00 | 2 169 137.00 | 285 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 611 014.00 | 9 609 044.00 | 33 220 058.00 | 23 611 014.00 |
FM Production stockée | | | 197 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 417 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 816 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 681 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 342.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182 528.00 | 161 221.00 | | 182 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 983.00 | 22 250.00 | | 14 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 476.00 | 176 411.00 | | 716 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 459.00 | 198 661.00 | | 731 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 844.00 | 101 853.00 | | 192 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 844.00 | 244 945.00 | | 192 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 615.00 | -46 283.00 | | 538 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 166.00 | -101 639.00 | | 102 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 148 990.00 | 29 671 475.00 | | 34 148 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 455 009.00 | 28 709 177.00 | | 32 455 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 980.00 | 962 297.00 | | 1 693 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 644 616.00 | | 1 298 408.00 | 29 644 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 152.00 | 799 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 275.00 | 30 610 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 419.00 | 29 063 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 166.00 | | 2 050.00 | 745 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 942 973.00 | | 1 276 937.00 | 27 942 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 476.00 | | 19 421.00 | 956 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 693 047.00 | 1 229 477.00 | 156 419.00 | 21 693 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 307.00 | 18 540.00 | | 714 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 978 739.00 | 1 210 937.00 | 156 419.00 | 20 978 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 741 855.00 | | 33 741 855.00 | 33 741 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 335.00 | 5 308 335.00 | | 5 308 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866 586.00 | 1 866 586.00 | | 1 866 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 601.00 | 1 071 601.00 | | 1 071 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 593.00 | 562 593.00 | | 562 593.00 |
UP Prêts | 796 090.00 | 68 514.00 | 727 576.00 | 796 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 031 073.00 | 6 031 073.00 | | 6 031 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VB T. V. A. | 727 584.00 | 727 584.00 | | 727 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 085.00 | | | 1 637 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 786.00 | 5 170 156.00 | 1 225 629.00 | 7 648 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 550 974.00 | 8 809 118.00 | 33 741 855.00 | 42 550 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 91.00 | | 98.00 |