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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 423.00 | 66 357.00 | 26 066.00 | 92 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759 333.00 | 7 605 530.00 | 153 803.00 | 7 759 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 248.00 | 803 638.00 | 121 610.00 | 925 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 794 742.00 | 8 478 130.00 | 316 612.00 | 8 794 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 807.00 | | 723 807.00 | 723 807.00 |
BN En cours de production de biens | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 854.00 | 335 350.00 | 2 229 504.00 | 2 564 854.00 |
BZ Autres créances | 162 426.00 | | 162 426.00 | 162 426.00 |
CF Disponibilités | 621 239.00 | | 621 239.00 | 621 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 555.00 | 335 350.00 | 3 800 206.00 | 4 135 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 297.00 | 8 813 480.00 | 4 116 817.00 | 12 930 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DG Autres réserves | 1 118 721.00 | 3 018 721.00 | | 1 118 721.00 |
DH Report à nouveau | -511 214.00 | -143 522.00 | | -511 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 483.00 | -367 693.00 | | 517 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 455.00 | 2 909 972.00 | | 1 527 455.00 |
DP Provisions pour risques | 26 724.00 | 364 806.00 | | 26 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 617.00 | 71 302.00 | | 117 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 340.00 | 436 107.00 | | 144 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 300.00 | 186 868.00 | | 147 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 648.00 | 1 201 052.00 | | 1 645 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 585.00 | 491 154.00 | | 481 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 14 821.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 165 224.00 | 136 166.00 | | 165 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 022.00 | 2 035 321.00 | | 2 445 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 817.00 | 5 381 400.00 | | 4 116 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 022.00 | 1 882 760.00 | | 2 445 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 769.00 | | 34 140.00 | 8 796 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 658.00 | 17 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 167.00 | 8 787 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 509.00 | 8 676 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 147.00 | | 6 276.00 | 86 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696 964.00 | | 10 126.00 | 8 696 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | | 17 739.00 | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 412 322.00 | 85 743.00 | 22 540.00 | 8 412 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 510.00 | 12 846.00 | | 53 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358 811.00 | 72 896.00 | 22 540.00 | 8 358 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 107.00 | 73 039.00 | 364 806.00 | 436 107.00 |
6T Sur comptes clients | 350 963.00 | 12 810.00 | 28 423.00 | 350 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 568.00 | 12 810.00 | 28 423.00 | 353 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 675.00 | 85 849.00 | 393 229.00 | 789 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 849.00 | 28 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 648.00 | 1 645 648.00 | | 1 645 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 377.00 | 200 377.00 | | 200 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 296.00 | 2 165 296.00 | | 2 165 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 558.00 | 399 558.00 | | 399 558.00 |
VB T. V. A. | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 982.00 | 2 731 849.00 | 15 133.00 | 2 746 982.00 |
VW T.V.A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 762.00 | 2 439 762.00 | | 2 439 762.00 |