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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 601 000.00 | 3 601 000.00 | | 3 601 000.00 |
AN Terrains | 694 000.00 | 208 000.00 | 486 000.00 | 694 000.00 |
AP Constructions | 7 764 000.00 | 6 586 000.00 | 1 178 000.00 | 7 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502 000.00 | 4 125 000.00 | 377 000.00 | 4 502 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 000.00 | 1 004 000.00 | 48 000.00 | 1 051 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BF Prêts | 194 000.00 | 170 000.00 | 25 000.00 | 194 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 069 000.00 | 15 704 000.00 | 2 365 000.00 | 18 069 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 000.00 | | 2 799 000.00 | 2 799 000.00 |
BZ Autres créances | 9 543 000.00 | 405 000.00 | 9 139 000.00 | 9 543 000.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 413 000.00 | 405 000.00 | 12 008 000.00 | 12 413 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 482 000.00 | 16 109 000.00 | 14 373 000.00 | 30 482 000.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 000.00 | -2 861 000.00 | | -2 560 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 000.00 | 301 000.00 | | 311 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 000.00 | 1 843 000.00 | | 2 154 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 000.00 | 102 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 102 000.00 | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 000.00 | 1 722 000.00 | | 2 689 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 000.00 | 347 000.00 | | 704 000.00 |
EA Autres dettes | 8 723 000.00 | 8 538 000.00 | | 8 723 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 37 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 118 000.00 | 11 044 000.00 | | 12 118 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 373 000.00 | 12 989 000.00 | | 14 373 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 346 000.00 | | 27 346 000.00 | 27 346 000.00 |
FG Production vendue services | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 385 000.00 | | 28 385 000.00 | 28 385 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 699 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 305 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 269 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 33 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 34 000.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 000.00 | -26 000.00 | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | 101 000.00 | | 74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 850 000.00 | 19 898 000.00 | | 28 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 538 000.00 | 19 597 000.00 | | 28 538 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 000.00 | 301 000.00 | | 311 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 763 000.00 | 204 000.00 | 44 000.00 | 11 763 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 763 000.00 | 204 000.00 | 44 000.00 | 11 763 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 606 000.00 | 8 606 000.00 | | 8 606 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 117 000.00 | 12 117 000.00 | | 12 117 000.00 |