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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 799.00 | 30 600.00 | 7 199.00 | 37 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 684.00 | 233 421.00 | 71 263.00 | 304 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 408.00 | 272 554.00 | 86 854.00 | 359 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065 137.00 | | 6 065 137.00 | 6 065 137.00 |
BZ Autres créances | 836 661.00 | | 836 661.00 | 836 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 963.00 | 100 067.00 | 499 897.00 | 599 963.00 |
CF Disponibilités | 5 152 408.00 | | 5 152 408.00 | 5 152 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 702 175.00 | 100 067.00 | 12 602 108.00 | 12 702 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 583.00 | 372 621.00 | 12 688 962.00 | 13 061 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 98 619.00 | 966 914.00 | | 98 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 688.00 | 1 081 705.00 | | 1 651 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 308.00 | 2 213 620.00 | | 1 915 308.00 |
DP Provisions pour risques | 868 786.00 | 850 693.00 | | 868 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 786.00 | 850 693.00 | | 868 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 698.00 | 389 659.00 | | 1 523 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 119.00 | 4 559 032.00 | | 5 117 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 009.00 | 1 704 788.00 | | 2 447 009.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 1 380.00 | | 1 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 696.00 | 733 804.00 | | 815 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 868.00 | 7 388 663.00 | | 9 904 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 688 962.00 | 10 452 976.00 | | 12 688 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 904 868.00 | 7 388 663.00 | | 9 904 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 308 786.00 | | 24 308 786.00 | 24 308 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 308 786.00 | | 24 308 786.00 | 24 308 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 613 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 464 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 297 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 284.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 161 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 145.00 | 186 796.00 | | 152 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 766.00 | 3 107.00 | | 81 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 308.00 | 3 107.00 | | 82 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 186.00 | 334.00 | | 62 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 186.00 | 561.00 | | 62 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 121.00 | 2 546.00 | | 20 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 643.00 | 174 850.00 | | 292 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 573.00 | 385 285.00 | | 649 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 085 854.00 | 19 756 196.00 | | 25 085 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 434 165.00 | 18 674 491.00 | | 23 434 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 688.00 | 1 081 705.00 | | 1 651 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 642.00 | 31 617.00 | 23 705.00 | 264 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 109.00 | 31 617.00 | 23 705.00 | 256 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 693.00 | 147 284.00 | 129 191.00 | 850 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 693.00 | 147 284.00 | 129 191.00 | 850 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 119.00 | 5 117 119.00 | | 5 117 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447 009.00 | 2 447 009.00 | | 2 447 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 044.00 | 1 525 044.00 | | 1 525 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 696.00 | 815 696.00 | | 815 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936 061.00 | 6 936 031.00 | | 6 936 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 454.00 | 6 936 031.00 | 8 393.00 | 6 944 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904 868.00 | 9 904 868.00 | | 9 904 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |