| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 594.00 | 3 746.00 | 8 848.00 | 12 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
BF Prêts | 2 543 936.00 | 32 691.00 | 2 511 245.00 | 2 543 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 208 997.00 | 19 234 533.00 | 3 974 464.00 | 23 208 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 850 430.00 | | 1 850 430.00 | 1 850 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 672 038.00 | | 5 672 038.00 | 5 672 038.00 |
CF Disponibilités | 3 303 917.00 | | 3 303 917.00 | 3 303 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 861.00 | | 10 826 861.00 | 10 826 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 035 858.00 | 19 234 533.00 | 14 801 325.00 | 34 035 858.00 |
CU Autres participations | 20 517 149.00 | 19 187 957.00 | 1 329 193.00 | 20 517 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 299 885.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419 464.00 | 12 815 731.00 | | 11 419 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 230.00 | 166 230.00 | | 166 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 826.00 | 3 632 890.00 | | 540 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
DG Autres réserves | 540 825.00 | 540 825.00 | | 540 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 998.00 | -4 488 331.00 | | 214 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 530.00 | 282 530.00 | | 282 530.00 |
DL TOTAL (I) | 14 683 287.00 | 14 268 174.00 | | 14 683 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 3 196.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 470.00 | 98 389.00 | | 108 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 365.00 | 7 686.00 | | 5 365.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 609.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 038.00 | 109 880.00 | | 118 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 801 325.00 | 14 378 054.00 | | 14 801 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 13 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 317 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 098.00 | 1 203.00 | | 7 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | 3 000 078.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | 3 001 281.00 | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 4 636.00 | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 4 629 935.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 4 634 571.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | -1 633 290.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 103.00 | 4 226 204.00 | | 638 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 105.00 | 8 714 535.00 | | 423 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 998.00 | -4 488 331.00 | | 214 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 448 260.00 | | 5 222 185.00 | 22 448 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 461 448.00 | 23 186 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461 448.00 | 23 208 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 425 526.00 | | 5 222 185.00 | 22 425 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395.00 | 1 490.00 | | 12 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 490.00 | | 2 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 249.00 | 8 699.00 | 15 258.00 | 39 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 112 637.00 | 123 268.00 | 15 258.00 | 19 112 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 112 637.00 | 123 268.00 | 15 258.00 | 19 112 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UP Prêts | 2 543 936.00 | 2 141 173.00 | 402 764.00 | 2 543 936.00 |
VB T. V. A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 369.00 | 405 049.00 | 1 422 321.00 | 1 827 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 843.00 | 2 569 758.00 | 1 825 085.00 | 4 394 843.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |