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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 885.00 | 213 022.00 | 13 863.00 | 226 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 841.00 | 219 828.00 | 127 013.00 | 346 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 800 727.00 | | 800 727.00 | 800 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 752.00 | | 946 752.00 | 946 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 594.00 | 219 828.00 | 1 073 765.00 | 1 293 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DH Report à nouveau | 200 987.00 | 193 977.00 | | 200 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 962.00 | 77 009.00 | | 105 962.00 |
DL TOTAL (I) | 370 816.00 | 334 854.00 | | 370 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 848.00 | 17 999.00 | | 13 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 656.00 | 278 656.00 | | 248 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 5 100.00 | | 33 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 781.00 | 21 737.00 | | 42 781.00 |
EA Autres dettes | 364 443.00 | 401 973.00 | | 364 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 949.00 | 725 465.00 | | 702 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 765.00 | 1 060 319.00 | | 1 073 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 949.00 | 725 465.00 | | 702 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 410.00 | | 9 431.00 | 337 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 769.00 | | 8 116.00 | 278 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | 1 315.00 | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 203.00 | 5 625.00 | | 214 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 397.00 | 5 625.00 | | 207 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 443.00 | 364 443.00 | | 364 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
UX Autres créances clients | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VI Groupe et associés | 248 656.00 | 248 656.00 | | 248 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 588.00 | 46 026.00 | 16 562.00 | 62 588.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 949.00 | 702 949.00 | | 702 949.00 |