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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 378.00 | 60 610.00 | 768.00 | 61 378.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 320.00 | 351 504.00 | 102 816.00 | 454 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 093.00 | 412 114.00 | 236 979.00 | 649 093.00 |
BP En cours de production de services | 355 193.00 | | 355 193.00 | 355 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 280.00 | | 483 280.00 | 483 280.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 639 963.00 | | 2 639 963.00 | 2 639 963.00 |
CF Disponibilités | 6 253 842.00 | | 6 253 842.00 | 6 253 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 819 901.00 | | 9 819 901.00 | 9 819 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 468 994.00 | 412 114.00 | 10 056 880.00 | 10 468 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 983.00 | 6 280.00 | | 1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 189.00 | 1 558 103.00 | | 1 581 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 599.00 | 1 705 810.00 | | 1 724 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 41 280.00 | | 43 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 467.00 | 462 874.00 | | 432 467.00 |
EA Autres dettes | 7 856 614.00 | 8 882 031.00 | | 7 856 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 281.00 | 9 386 185.00 | | 8 332 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 880.00 | 11 091 994.00 | | 10 056 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 487.00 | | 3 875 487.00 | 3 875 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 487.00 | | 3 875 487.00 | 3 875 487.00 |
FM Production stockée | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 65.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 65.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -65.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 012.00 | 601 492.00 | | 566 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 355.00 | 3 829 630.00 | | 3 925 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 166.00 | 2 271 528.00 | | 2 344 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 189.00 | 1 558 103.00 | | 1 581 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 780.00 | | 51 103.00 | 605 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 649 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 454 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 147.00 | | 34 963.00 | 427 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 358.00 | | 16 141.00 | 30 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 115.00 | 30 789.00 | 7 790.00 | 389 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 203.00 | 1 407.00 | | 59 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 913.00 | 29 382.00 | 7 790.00 | 329 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 290.00 | 197 290.00 | | 197 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 238.00 | 185 238.00 | | 185 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856 614.00 | 7 856 614.00 | | 7 856 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 483 280.00 | 483 280.00 | | 483 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 973.00 | 570 903.00 | 15 070.00 | 585 973.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 332 281.00 | 8 332 281.00 | | 8 332 281.00 |