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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 398.00 | 10 200.00 | 7 198.00 | 17 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 923.00 | 43 644.00 | 9 279.00 | 52 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 656.00 | 29 543.00 | 12 112.00 | 41 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 266.00 | | 361 266.00 | 361 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 734.00 | 83 387.00 | 392 347.00 | 475 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 348 663.00 | | 348 663.00 | 348 663.00 |
CF Disponibilités | 249 798.00 | | 249 798.00 | 249 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 488.00 | 2 090.00 | 599 398.00 | 601 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 222.00 | 85 477.00 | 991 745.00 | 1 077 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 466 593.00 | 466 593.00 | | 466 593.00 |
DH Report à nouveau | 201 444.00 | 193 877.00 | | 201 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 144.00 | 277 567.00 | | 253 144.00 |
DL TOTAL (I) | 975 857.00 | 992 713.00 | | 975 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 86.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 8 539.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | 10 250.00 | | 6 638.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 888.00 | 18 876.00 | | 15 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 745.00 | 1 011 589.00 | | 991 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 933.00 | 86 242.00 | | 86 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 450.00 | 458 041.00 | | 431 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 306.00 | 180 474.00 | | 178 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 144.00 | 277 567.00 | | 253 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 734.00 | | | 475 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 757.00 | | | 363 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 422.00 | 3 965.00 | | 79 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 422.00 | 3 965.00 | | 79 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 181 083.00 | 181 083.00 | | 181 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 481.00 | 351 481.00 | | 351 481.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |