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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
AP Constructions | 322 714.00 | 235 772.00 | 86 941.00 | 322 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 403.00 | 185 364.00 | 15 039.00 | 200 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 862.00 | 671 286.00 | 108 576.00 | 779 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 801.00 | 1 094 097.00 | 213 705.00 | 1 307 801.00 |
BT Marchandises | 538 745.00 | | 538 745.00 | 538 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 245.00 | | 304 245.00 | 304 245.00 |
BZ Autres créances | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CF Disponibilités | 425 522.00 | | 425 522.00 | 425 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 964.00 | | 1 333 964.00 | 1 333 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 765.00 | 1 094 097.00 | 1 547 669.00 | 2 641 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 220 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 479.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 72 182.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 733 703.00 | 732 661.00 | | 733 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 634.00 | 683 088.00 | | 585 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 776.00 | 226 704.00 | | 226 776.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 424.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 966.00 | 918 897.00 | | 813 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 669.00 | 1 651 558.00 | | 1 547 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 966.00 | 913 892.00 | | 813 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 769.00 | | 31 714.00 | 1 314 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 682.00 | 1 307 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 682.00 | 1 302 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 947.00 | | 31 714.00 | 1 309 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 472.00 | 94 306.00 | 38 682.00 | 1 038 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 798.00 | 94 306.00 | 38 682.00 | 1 036 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 634.00 | 585 634.00 | | 585 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 304 245.00 | 304 245.00 | | 304 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 497.00 | 362 497.00 | | 362 497.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 966.00 | 813 966.00 | | 813 966.00 |