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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 309.00 | 27 041.00 | 20 268.00 | 47 309.00 |
AN Terrains | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
AP Constructions | 433 157.00 | 393 760.00 | 39 397.00 | 433 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804.00 | 6 230.00 | 1 574.00 | 7 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 939.00 | 54 007.00 | 30 933.00 | 84 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 946.00 | 481 037.00 | 489 909.00 | 970 946.00 |
BT Marchandises | 555 951.00 | | 555 951.00 | 555 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 315.00 | 7 700.00 | 30 614.00 | 38 315.00 |
BZ Autres créances | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CF Disponibilités | 558 276.00 | | 558 276.00 | 558 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 870.00 | 7 700.00 | 1 230 169.00 | 1 237 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 816.00 | 488 738.00 | 1 720 078.00 | 2 208 816.00 |
CU Autres participations | 397 524.00 | | 397 524.00 | 397 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 537.00 | 1 014 144.00 | | 1 021 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 148.00 | 77 393.00 | | 53 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 685.00 | 1 311 537.00 | | 1 294 685.00 |
DP Provisions pour risques | 60 868.00 | 52 023.00 | | 60 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 868.00 | 52 023.00 | | 60 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 007.00 | 126 083.00 | | 146 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 755.00 | 153 109.00 | | 85 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 763.00 | 99 052.00 | | 132 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 525.00 | 378 245.00 | | 364 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 078.00 | 1 741 804.00 | | 1 720 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 525.00 | 378 245.00 | | 364 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 728.00 | | 37 641.00 | 942 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 422.00 | 970 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 422.00 | 526 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 894.00 | | 37 641.00 | 497 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 524.00 | | | 397 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 954.00 | 25 506.00 | 9 422.00 | 464 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 093.00 | 3 948.00 | | 23 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 861.00 | 21 558.00 | 9 422.00 | 441 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 023.00 | 16 391.00 | 7 545.00 | 52 023.00 |
6T Sur comptes clients | 4 513.00 | 3 188.00 | | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | 3 188.00 | | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 536.00 | 19 579.00 | 7 545.00 | 56 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 578.00 | 7 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
UX Autres créances clients | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 518.00 | 218 518.00 | | 218 518.00 |