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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 694 750.00 | | 694 750.00 | 694 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 782.00 | | 694 782.00 | 694 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 782.00 | | 694 782.00 | 694 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
DH Report à nouveau | -50 427.00 | | | -50 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DL TOTAL (I) | 346 227.00 | | | 346 227.00 |
DP Provisions pour risques | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EA Autres dettes | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 662.00 | | | 332 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 782.00 | | | 694 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 662.00 | | | 332 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 441.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 940.00 | 252 940.00 | | 252 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 662.00 | 332 662.00 | | 332 662.00 |