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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 9 416.00 | 4 964.00 | 14 380.00 |
AH Fonds commercial | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
AN Terrains | 163 855.00 | 6 596.00 | 157 259.00 | 163 855.00 |
AP Constructions | 253 500.00 | 241 730.00 | 11 770.00 | 253 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 689.00 | 41 873.00 | 69 816.00 | 111 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 581.00 | 731 151.00 | 180 430.00 | 911 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 956.00 | 1 030 767.00 | 460 189.00 | 1 490 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 517.00 | | 284 517.00 | 284 517.00 |
BZ Autres créances | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CF Disponibilités | 579 747.00 | | 579 747.00 | 579 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 248.00 | | 923 248.00 | 923 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 203.00 | 1 030 767.00 | 1 383 436.00 | 2 414 203.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 275 901.00 | | | 275 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 820.00 | | | 160 820.00 |
DL TOTAL (I) | 908 621.00 | | | 908 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 044.00 | | | 177 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 563.00 | | | 151 563.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 815.00 | | | 474 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 436.00 | | | 1 383 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 784.00 | | | 460 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 695.00 | | 116 627.00 | 1 429 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 366.00 | 1 490 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 366.00 | 1 440 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 822.00 | | 3 060.00 | 43 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 425.00 | | 113 567.00 | 1 382 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 830.00 | 96 303.00 | 55 366.00 | 989 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | 850.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 264.00 | 95 453.00 | 55 366.00 | 981 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 284 517.00 | 284 517.00 | | 284 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 585.00 | 29 554.00 | 14 031.00 | 43 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 678.00 | 322 978.00 | 2 700.00 | 325 678.00 |
VW T.V.A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 772.00 | 283 741.00 | 14 031.00 | 297 772.00 |